华安新恒利混合A基金净值查询(003805)
今天最新净值
1.4133
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3844
-0.0001 -0.0055%
- 累计净值：1.4133
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4001亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 王佐伦
今年以来,华安新恒利混合A(003805)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0035 |
0.25% |
