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华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债) - 基金主页(代码:005377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0680 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2898
成立日期：2017-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9731亿
最近资产：20.81亿
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.17%	0.07%	1.99%	5.09%	9.31%	11.39%	30.36%
同类排名	1300/3188	808/3211	1270/3196	1092/3093	667/2697	736/2279	719/1929	-

华安鼎瑞定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	分红	每份派现金0.0072元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0208元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0151元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	分红	每份派现金0.0200元

华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金档案

基金代码	005377	基金简称	华安鼎瑞定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-12-11~2017-12-11	成立日期	2017-12-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	李邦长周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	20.81亿	最近份额	19.9731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%