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华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债)基金盘中实时估值(005377)

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今天最新净值 1.0680 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2898
成立日期：2017-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9731亿
最近资产：21.28亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长周舒展

华安鼎瑞定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.13%	0.00%
2025-02-07	-0.02%	0.00%
2025-02-06	0.10%	0.00%
2025-02-05	0.08%	0.00%
2025-01-27	0.17%	0.00%
2025-01-22	-0.01%	0.00%
2025-01-14	0.13%	0.00%
2025-01-13	-0.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安鼎瑞定开债发起式基金005377实时估值图

华安鼎瑞定开债发起式基金005377实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安医疗创新混合	0.8913	1.4247%
华安优势精选混合A	0.6076	1.2823%
华安优势精选混合C	0.5990	1.2823%
华安聚弘精选混合A	0.6210	1.1140%
华安聚弘精选混合C	0.6090	1.1140%
华安汇智精选混合	0.9697	1.0794%
华安聚优精选混合	0.6154	1.0671%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%