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长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)基金盘中实时估值(004897)

今天最新净值 1.0557 0.0004 0.0400% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3319
  • 成立日期:2017-07-27
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.5265亿
  • 最近资产:9.92亿元
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:孟楠
长安泓源纯债债券A基金004897重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300122 智飞生物 1.5400 6.03% 1.61% 0.0971%
002281 光迅科技 1.9900 4.81% 1.31% 0.0630%
002371 北方华创 0.7000 3.78% -0.39% -0.0147%
603019 中科曙光 0.7700 3.56% 1.99% 0.0708%
601318 中国平安 0.6000 3.54% 0.04% 0.0014%
600760 中航沈飞 1.3400 3.36% 0.50% 0.0168%
300498 温氏股份 1.0500 3.27% -0.31% -0.0101%
300146 汤臣倍健 1.4300 2.50% 0.51% 0.0128%
600990 四创电子 0.6000 2.41% 6.20% 0.1494%
300136 信维通信 1.0800 2.38% 0.12% 0.0029%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.64% 0.3894% 0.00%
长安泓源纯债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.04% 0.05%
2025-02-06 0.08% 0.21%
2025-02-05 0.08% 0.25%
2025-01-27 0.11% -0.12%
2025-01-22 -0.01% 0.07%
2025-01-14 -0.03% 0.19%
2025-01-13 -0.01% 0.07%
2025-01-10 -0.02% -0.24%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长安泓源纯债债券A基金004897实时估值图
长安泓源纯债债券A基金004897实时估值图
长安泓源纯债债券A基金动态
长安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫悦消费混合A 0.6874 0.7277%
长安鑫悦消费混合C 0.6732 0.7277%
长安先进制造混合A 0.5567 0.6880%
长安先进制造混合C 0.5481 0.6880%
长安鑫旺价值混合A 2.0112 0.6745%
长安鑫旺价值混合C 2.0074 0.6745%
长安产业精选 1.0468 0.6705%
长安裕隆混合A 1.9884 0.6662%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优信A 1.0513 0.0650%
景顺优信C 1.0487 0.0650%
银河泽利 1.0181 0.0486%
景顺景瑞双利 1.0709 0.0144%
长安鑫恒回报混合A 1.0382 0.0113%
长安鑫恒回报混合C 1.0409 0.0113%
招商债券A 1.3161 0.0049%
鹏华实业债 1.0383 0.0027%