华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债)基金净值查询(005377)
今天最新净值
1.0666
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.2884
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9731亿
- 最近资产：21.28亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李邦长 周舒展
近一季华安鼎瑞定开债发起式|华安鼎瑞定开债基金净值查询
近一季,华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0664 |
1.2882 |
1.0666 |
1.2884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0666 |
1.2884 |
1.0668 |
1.2886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0668 |
1.2886 |
1.0666 |
1.2884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0666 |
1.2884 |
1.0680 |
1.2898 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0680 |
1.2898 |
1.0682 |
1.2900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0682 |
1.2900 |
1.0671 |
1.2889 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0671 |
1.2889 |
1.0662 |
1.2880 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0662 |
1.2880 |
1.0644 |
1.2862 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0650 |
1.2868 |
1.0651 |
1.2869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0656 |
1.2874 |
1.0642 |
1.2860 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0642 |
1.2860 |
1.0655 |
1.2873 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0655 |
1.2873 |
1.0654 |
1.2872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0654 |
1.2872 |
1.0670 |
1.2888 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0670 |
1.2888 |
1.0673 |
1.2891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0673 |
1.2891 |
1.0685 |
1.2903 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0685 |
1.2903 |
1.0681 |
1.2899 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0681 |
1.2899 |
1.0678 |
1.2896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0678 |
1.2896 |
1.0655 |
1.2873 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0655 |
1.2873 |
1.0640 |
1.2858 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0625 |
1.2843 |
1.0617 |
1.2835 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0617 |
1.2835 |
1.0627 |
1.2845 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0627 |
1.2845 |
1.0638 |
1.2856 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0638 |
1.2856 |
1.0631 |
1.2849 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0631 |
1.2849 |
1.0610 |
1.2828 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0610 |
1.2828 |
1.0607 |
1.2825 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0607 |
1.2825 |
1.0616 |
1.2834 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0616 |
1.2834 |
1.0621 |
1.2839 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0621 |
1.2839 |
1.0606 |
1.2824 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0606 |
1.2824 |
1.0586 |
1.2804 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0586 |
1.2804 |
1.0580 |
1.2798 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0580 |
1.2798 |
1.0576 |
1.2794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0576 |
1.2794 |
1.0550 |
1.2768 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0550 |
1.2768 |
1.0540 |
1.2758 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0540 |
1.2758 |
1.0543 |
1.2761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0543 |
1.2761 |
1.0541 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0541 |
1.2759 |
1.0531 |
1.2749 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0531 |
1.2749 |
1.0534 |
1.2752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0534 |
1.2752 |
1.0511 |
1.2729 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0511 |
1.2729 |
1.0502 |
1.2720 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0502 |
1.2720 |
1.0496 |
1.2714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0496 |
1.2714 |
1.0495 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0495 |
1.2713 |
1.0495 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0495 |
1.2713 |
1.0488 |
1.2706 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0488 |
1.2706 |
1.0486 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0486 |
1.2704 |
1.0480 |
1.2698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0480 |
1.2698 |
1.0481 |
1.2699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0481 |
1.2699 |
1.0478 |
1.2696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0478 |
1.2696 |
1.0482 |
1.2700 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0482 |
1.2700 |
1.0481 |
1.2699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0481 |
1.2699 |
1.0480 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01% |
