华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债)基金净值查询(005377)
今天最新净值
1.0680
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2898
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9731亿
- 最近资产：21.28亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李邦长 周舒展
近一年华安鼎瑞定开债发起式|华安鼎瑞定开债基金净值查询
近一年,华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金累计收益率4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0666 |
1.2884 |
1.0680 |
1.2898 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0680 |
1.2898 |
1.0682 |
1.2900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0682 |
1.2900 |
1.0671 |
1.2889 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0671 |
1.2889 |
1.0662 |
1.2880 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0662 |
1.2880 |
1.0644 |
1.2862 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0650 |
1.2868 |
1.0651 |
1.2869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0656 |
1.2874 |
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1.2860 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0642 |
1.2860 |
1.0655 |
1.2873 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0655 |
1.2873 |
1.0654 |
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0.01% |
| 2025-01-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0654 |
1.2872 |
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-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0670 |
1.2888 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0673 |
1.2891 |
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-0.11% |
| 2025-01-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0685 |
1.2903 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.03% |
| 2025-01-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2896 |
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0.22% |
| 2024-12-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2873 |
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| 2024-12-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2843 |
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0.08% |
| 2024-12-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0617 |
1.2835 |
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1.2845 |
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-0.09% |
| 2024-12-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0627 |
1.2845 |
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1.2856 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0638 |
1.2856 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2024-12-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0610 |
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0.03% |
| 2024-12-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0607 |
1.2825 |
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| 2024-12-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0616 |
1.2834 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0621 |
1.2839 |
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0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0606 |
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| 2024-12-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0586 |
1.2804 |
1.0580 |
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0.06% |
| 2024-12-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0580 |
1.2798 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2794 |
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| 2024-12-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0550 |
1.2768 |
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| 2024-12-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0540 |
1.2758 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0543 |
1.2761 |
1.0541 |
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0.02% |
| 2024-12-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2024-12-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0531 |
1.2749 |
1.0534 |
1.2752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0534 |
1.2752 |
1.0511 |
1.2729 |
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0.22% |
| 2024-11-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0511 |
1.2729 |
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1.2720 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0502 |
1.2720 |
1.0496 |
1.2714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0496 |
1.2714 |
1.0495 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0495 |
1.2713 |
1.0495 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0495 |
1.2713 |
1.0488 |
1.2706 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0488 |
1.2706 |
1.0486 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0486 |
1.2704 |
1.0480 |
1.2698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0480 |
1.2698 |
1.0481 |
1.2699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0481 |
1.2699 |
1.0478 |
1.2696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0478 |
1.2696 |
1.0482 |
1.2700 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0482 |
1.2700 |
1.0481 |
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0.01% |
| 2024-11-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0481 |
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1.0480 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0480 |
1.2698 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2702 |
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0.06% |
| 2024-11-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2696 |
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0.04% |
| 2024-11-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0474 |
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1.0472 |
1.2690 |
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0.02% |
| 2024-11-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0472 |
1.2690 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0464 |
1.2682 |
1.0464 |
1.2682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2682 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0461 |
1.2679 |
1.0459 |
1.2677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0459 |
1.2677 |
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1.2667 |
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0.10% |
| 2024-10-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0449 |
1.2667 |
1.0443 |
1.2661 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0443 |
1.2661 |
1.0440 |
1.2658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0440 |
1.2658 |
1.0438 |
1.2656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0438 |
1.2656 |
1.0439 |
1.2657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0439 |
1.2657 |
1.0436 |
1.2654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0436 |
1.2654 |
1.0437 |
1.2655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0437 |
1.2655 |
1.0444 |
1.2662 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0444 |
1.2662 |
1.0454 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0454 |
1.2672 |
1.0456 |
1.2674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0456 |
1.2674 |
1.0460 |
1.2678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0460 |
1.2678 |
1.0454 |
1.2672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0454 |
1.2672 |
1.0457 |
1.2675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0457 |
1.2675 |
1.0453 |
1.2671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0453 |
1.2671 |
1.0442 |
1.2660 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0442 |
1.2660 |
1.0426 |
1.2644 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0426 |
1.2644 |
1.0399 |
1.2617 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0399 |
1.2617 |
1.0400 |
1.2618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0400 |
1.2618 |
1.0419 |
1.2637 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0419 |
1.2637 |
1.0442 |
1.2660 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-09-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0442 |
1.2660 |
1.0476 |
1.2694 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-09-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0476 |
1.2694 |
1.0483 |
1.2701 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0483 |
1.2701 |
1.0465 |
1.2683 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0465 |
1.2683 |
1.0469 |
1.2687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0469 |
1.2687 |
1.0467 |
1.2685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0467 |
1.2685 |
1.0467 |
1.2685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0467 |
1.2685 |
1.0469 |
1.2687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0469 |
1.2687 |
1.0462 |
1.2680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0462 |
1.2680 |
1.0457 |
1.2675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0457 |
1.2675 |
1.0454 |
1.2672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0454 |
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1.0448 |
1.2666 |
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0.06% |
| 2024-09-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0448 |
1.2666 |
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0.02% |
| 2024-09-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0446 |
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0.04% |
| 2024-09-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0442 |
1.2660 |
1.0443 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0443 |
1.2661 |
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0.03% |
| 2024-09-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0440 |
1.2658 |
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0.02% |
| 2024-09-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0438 |
1.2656 |
1.0435 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0435 |
1.2653 |
1.0423 |
1.2641 |
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0.12% |
| 2024-08-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0423 |
1.2641 |
1.0421 |
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0.02% |
| 2024-08-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0421 |
1.2639 |
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0.02% |
| 2024-08-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0419 |
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1.0411 |
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0.08% |
| 2024-08-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0411 |
1.2629 |
1.0423 |
1.2641 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0423 |
1.2641 |
1.0425 |
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-0.02% |
| 2024-08-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0425 |
1.2643 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0424 |
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1.0421 |
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0.03% |
| 2024-08-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0421 |
1.2639 |
1.0426 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2644 |
1.0426 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0426 |
1.2644 |
1.0424 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0424 |
1.2642 |
1.0424 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0424 |
1.2642 |
1.0432 |
1.2650 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0432 |
1.2650 |
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1.2640 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0422 |
1.2640 |
1.0411 |
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0.11% |
| 2024-08-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0411 |
1.2629 |
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1.2652 |
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-0.22% |
| 2024-08-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0434 |
1.2652 |
1.0443 |
1.2661 |
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-0.09% |
| 2024-08-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0443 |
1.2661 |
1.0454 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0454 |
1.2672 |
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0.05% |
| 2024-08-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0449 |
1.2667 |
1.0454 |
1.2672 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0454 |
1.2672 |
1.0449 |
1.2667 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0449 |
1.2667 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0437 |
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1.0431 |
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0.06% |
| 2024-07-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0431 |
1.2649 |
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0.02% |
| 2024-07-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0429 |
1.2647 |
1.0423 |
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0.06% |
| 2024-07-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0423 |
1.2641 |
1.0420 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0420 |
1.2638 |
1.0414 |
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0.06% |
| 2024-07-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0414 |
1.2632 |
1.0413 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0413 |
1.2631 |
1.0407 |
1.2625 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0407 |
1.2625 |
1.0394 |
1.2612 |
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0.13% |
| 2024-07-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0394 |
1.2612 |
1.0392 |
1.2610 |
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0.02% |
| 2024-07-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0392 |
1.2610 |
1.0395 |
1.2613 |
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-0.03% |
| 2024-07-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0395 |
1.2613 |
1.0393 |
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0.02% |
| 2024-07-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0393 |
1.2611 |
1.0392 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0392 |
1.2610 |
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0.05% |
| 2024-07-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0387 |
1.2605 |
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1.2600 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0382 |
1.2600 |
1.0379 |
1.2597 |
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0.03% |
| 2024-07-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0379 |
1.2597 |
1.0377 |
1.2595 |
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0.02% |
| 2024-07-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0377 |
1.2595 |
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0.07% |
| 2024-07-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0370 |
1.2588 |
1.0380 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0380 |
1.2598 |
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-0.09% |
| 2024-07-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0389 |
1.2607 |
1.0389 |
1.2607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0382 |
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0.09% |
| 2024-07-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0373 |
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-0.11% |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0384 |
1.2602 |
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0.03% |
| 2024-06-27 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.08% |
| 2024-06-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0373 |
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0.03% |
| 2024-06-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0370 |
1.2588 |
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0.05% |
| 2024-06-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2583 |
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0.05% |
| 2024-06-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0360 |
1.2578 |
1.0364 |
1.2582 |
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-0.04% |
| 2024-06-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0364 |
1.2582 |
1.0362 |
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0.02% |
| 2024-06-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0362 |
1.2580 |
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0.05% |
| 2024-06-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0357 |
1.2575 |
1.0353 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0353 |
1.2571 |
1.0352 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0352 |
1.2570 |
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0.04% |
| 2024-06-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.0348 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0348 |
1.2566 |
1.0348 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0348 |
1.2566 |
1.0345 |
1.2563 |
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0.03% |
| 2024-06-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0345 |
1.2563 |
1.0344 |
1.2562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0344 |
1.2562 |
1.0341 |
1.2559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0341 |
1.2559 |
1.0337 |
1.2555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0337 |
1.2555 |
1.0333 |
1.2551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0333 |
1.2551 |
1.0327 |
1.2545 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0327 |
1.2545 |
1.0327 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0327 |
1.2545 |
1.0326 |
1.2544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0326 |
1.2544 |
1.0324 |
1.2542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0324 |
1.2542 |
1.0319 |
1.2537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0319 |
1.2537 |
1.0318 |
1.2536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0318 |
1.2536 |
1.0319 |
1.2537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0319 |
1.2537 |
1.0313 |
1.2531 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0313 |
1.2531 |
1.0309 |
1.2527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0309 |
1.2527 |
1.0311 |
1.2529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0311 |
1.2529 |
1.0306 |
1.2524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0306 |
1.2524 |
1.0306 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0306 |
1.2524 |
1.0309 |
1.2527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0309 |
1.2527 |
1.0309 |
1.2527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0309 |
1.2527 |
1.0304 |
1.2522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0304 |
1.2522 |
1.0294 |
1.2512 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0294 |
1.2512 |
1.0295 |
1.2513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0295 |
1.2513 |
1.0304 |
1.2522 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0304 |
1.2522 |
1.0304 |
1.2522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0304 |
1.2522 |
1.0291 |
1.2509 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0291 |
1.2509 |
1.0281 |
1.2499 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0281 |
1.2499 |
1.0262 |
1.2480 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0262 |
1.2480 |
1.0286 |
1.2504 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0286 |
1.2504 |
1.0304 |
1.2522 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0304 |
1.2522 |
1.0305 |
1.2523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0305 |
1.2523 |
1.0321 |
1.2539 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0321 |
1.2539 |
1.0314 |
1.2532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0314 |
1.2532 |
1.0305 |
1.2523 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0305 |
1.2523 |
1.0300 |
1.2518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0300 |
1.2518 |
1.0291 |
1.2509 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0291 |
1.2509 |
1.0286 |
1.2504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0286 |
1.2504 |
1.0288 |
1.2506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0288 |
1.2506 |
1.0286 |
1.2504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0286 |
1.2504 |
1.0275 |
1.2493 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0275 |
1.2493 |
1.0268 |
1.2486 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0268 |
1.2486 |
1.0267 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0267 |
1.2485 |
1.0259 |
1.2477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0259 |
1.2477 |
1.0251 |
1.2469 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0251 |
1.2469 |
1.0242 |
1.2460 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0242 |
1.2460 |
1.0235 |
1.2453 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0235 |
1.2453 |
1.0239 |
1.2457 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0239 |
1.2457 |
1.0232 |
1.2450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0232 |
1.2450 |
1.0231 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0231 |
1.2449 |
1.0221 |
1.2439 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0221 |
1.2439 |
1.0220 |
1.2438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0220 |
1.2438 |
1.0222 |
1.2440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0222 |
1.2440 |
1.0223 |
1.2441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0223 |
1.2441 |
1.0221 |
1.2439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0221 |
1.2439 |
1.0323 |
1.2441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0323 |
1.2441 |
1.0317 |
1.2435 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0317 |
1.2435 |
1.0308 |
1.2426 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0308 |
1.2426 |
1.0301 |
1.2419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0301 |
1.2419 |
1.0305 |
1.2423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0305 |
1.2423 |
1.0308 |
1.2426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0308 |
1.2426 |
1.0321 |
1.2439 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0321 |
1.2439 |
1.0326 |
1.2444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0326 |
1.2444 |
1.0328 |
1.2446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0328 |
1.2446 |
1.0327 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0327 |
1.2445 |
1.0316 |
1.2434 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0316 |
1.2434 |
1.0314 |
1.2432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0314 |
1.2432 |
1.0308 |
1.2426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0308 |
1.2426 |
1.0320 |
1.2438 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0320 |
1.2438 |
1.0313 |
1.2431 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0313 |
1.2431 |
1.0309 |
1.2427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0309 |
1.2427 |
1.0308 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0308 |
1.2426 |
1.0301 |
1.2419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0301 |
1.2419 |
1.0294 |
1.2412 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0294 |
1.2412 |
1.0286 |
1.2404 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0286 |
1.2404 |
1.0282 |
1.2400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0282 |
1.2400 |
1.0273 |
1.2391 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0273 |
1.2391 |
1.0263 |
1.2381 |
0.0010 |
0.10% |
