华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询(014169)

今天最新净值 0.9035 -0.0004 -0.0400% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9035
成立日期：2023-02-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.0874亿
最近资产：1.93亿
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群

近一季华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9035	0.9035	0.9039	0.9039	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9039	0.9039	0.9101	0.9101	-0.0062	-0.68%
2025-01-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9101	0.9101	0.9004	0.9004	0.0097	1.08%
2025-01-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9004	0.9004	0.9041	0.9041	-0.0037	-0.41%
2025-01-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9063	0.9063	0.8999	0.8999	0.0064	0.71%
2025-01-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.8747	0.8747	0.8857	0.8857	-0.0110	-1.24%
2025-01-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.8857	0.8857	0.8843	0.8843	0.0014	0.16%
2025-01-08	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.8843	0.8843	0.8884	0.8884	-0.0041	-0.46%
2025-01-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.8884	0.8884	0.8811	0.8811	0.0073	0.83%
2025-01-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.8811	0.8811	0.8824	0.8824	-0.0013	-0.15%

2025-01-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.8824	0.8824	0.8941	0.8941	-0.0117	-1.31%
2025-01-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.8941	0.8941	0.9145	0.9145	-0.0204	-2.23%
2024-12-31	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9145	0.9145	0.9300	0.9300	-0.0155	-1.67%
2024-12-30	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9300	0.9300	0.9303	0.9303	-0.0003	-0.03%
2024-12-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9303	0.9303	0.9310	0.9310	-0.0007	-0.08%
2024-12-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9293	0.9293	0.9196	0.9196	0.0097	1.05%
2024-12-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9196	0.9196	0.9292	0.9292	-0.0096	-1.03%
2024-12-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9292	0.9292	0.9268	0.9268	0.0024	0.26%
2024-12-19	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9268	0.9268	0.9254	0.9254	0.0014	0.15%
2024-12-18	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9254	0.9254	0.9213	0.9213	0.0041	0.45%
2024-12-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9213	0.9213	0.9273	0.9273	-0.0060	-0.65%
2024-12-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9273	0.9273	0.9377	0.9377	-0.0104	-1.11%
2024-12-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9377	0.9377	0.9555	0.9555	-0.0178	-1.86%
2024-12-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9555	0.9555	0.9470	0.9470	0.0085	0.90%
2024-12-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9470	0.9470	0.9435	0.9435	0.0035	0.37%

2024-12-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9435	0.9435	0.9384	0.9384	0.0051	0.54%
2024-12-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9384	0.9384	0.9418	0.9418	-0.0034	-0.36%
2024-12-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9418	0.9418	0.9321	0.9321	0.0097	1.04%
2024-12-05	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9321	0.9321	0.9302	0.9302	0.0019	0.20%
2024-12-04	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9302	0.9302	0.9378	0.9378	-0.0076	-0.81%
2024-12-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9378	0.9378	0.9390	0.9390	-0.0012	-0.13%
2024-12-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9390	0.9390	0.9287	0.9287	0.0103	1.11%
2024-11-29	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9287	0.9287	0.9176	0.9176	0.0111	1.21%
2024-11-28	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9176	0.9176	0.9244	0.9244	-0.0068	-0.74%
2024-11-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9244	0.9244	0.9076	0.9076	0.0168	1.85%
2024-11-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9076	0.9076	0.9118	0.9118	-0.0042	-0.46%
2024-11-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9118	0.9118	0.9135	0.9135	-0.0017	-0.19%
2024-11-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9135	0.9135	0.9392	0.9392	-0.0257	-2.74%
2024-11-21	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9392	0.9392	0.9399	0.9399	-0.0007	-0.07%
2024-11-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9399	0.9399	0.9323	0.9323	0.0076	0.82%
2024-11-19	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9323	0.9323	0.9196	0.9196	0.0127	1.38%
2024-11-18	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9196	0.9196	0.9303	0.9303	-0.0107	-1.15%
2024-11-15	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9303	0.9303	0.9465	0.9465	-0.0162	-1.71%
2024-11-14	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9675	0.9675	-0.0210	-2.17%
2024-11-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9675	0.9675	0.9656	0.9656	0.0019	0.20%
2024-11-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9656	0.9656	0.9776	0.9776	-0.0120	-1.23%
2024-11-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.9776	0.9776	0.9670	0.9670	0.0106	1.10%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
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华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
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