华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询(014169)
今天最新净值
0.9376
0.0067 0.7200%
2025-02-11
- 累计净值：0.9376
- 成立日期：2023-02-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0874亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：袁冠群
今年以来华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0067 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0105 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0169 |
1.87% |
| 2025-02-05 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2025-01-24 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0097 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-01-20 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0110 |
-1.24% |
|
|
| 2025-01-09 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0073 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0117 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
0.8941 |
0.8941 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0204 |
-2.23% |
