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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C) - 基金主页(代码:009657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0984 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1604
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.9528亿
最近资产：24.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：林唐宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	0.10%	-0.13%	1.18%	3.75%	7.13%	9.34%	16.35%
同类排名	443/561	304/563	468/561	381/528	270/414	214/317	184/253	-

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0470元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-09	分红	每份派现金0.0150元

华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金档案

基金代码	009657	基金简称	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-09-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	林唐宇	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	24.89亿	最近份额	22.9528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%