华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C)基金净值查询(009657)
今天最新净值
1.0992
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1612
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9528亿
- 最近资产：24.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：林唐宇
近一年华安中债1-5年国开行债券ETF联接C|华安中债1-5年国开行债C基金净值查询
近一年,华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金累计收益率3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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009657 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.0871 |
1.1491 |
1.0873 |
1.1493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.0873 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.0839 |
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1.0823 |
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-0.03% |
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-0.05% |
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1.0834 |
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-0.02% |
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0.07% |
| 2024-06-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.0760 |
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0.03% |
| 2024-06-17 |
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| 2024-06-14 |
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| 2024-06-13 |
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| 2024-06-12 |
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| 2024-06-11 |
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| 2024-06-06 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1217 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1217 |
1.1367 |
1.1211 |
1.1361 |
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0.05% |
| 2024-05-31 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1211 |
1.1361 |
1.1209 |
1.1359 |
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0.02% |
| 2024-05-30 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1209 |
1.1359 |
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0.01% |
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009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1206 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2024-05-24 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1203 |
1.1353 |
1.1204 |
1.1354 |
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-0.01% |
| 2024-05-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1204 |
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0.03% |
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1.1348 |
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1.1199 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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-0.01% |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1195 |
1.1345 |
1.1194 |
1.1344 |
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0.01% |
| 2024-05-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1194 |
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| 2024-05-10 |
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0.04% |
| 2024-05-09 |
009657 |
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1.1180 |
1.1330 |
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-0.04% |
| 2024-05-08 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1335 |
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-0.04% |
| 2024-05-07 |
009657 |
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1.1339 |
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009657 |
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1.1172 |
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| 2024-04-30 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1172 |
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| 2024-04-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1306 |
1.1172 |
1.1322 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1322 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1184 |
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1.1328 |
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1.1176 |
1.1326 |
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009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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0.03% |
| 2024-04-16 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1166 |
1.1316 |
1.1169 |
1.1319 |
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-0.03% |
| 2024-04-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1169 |
1.1319 |
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| 2024-04-12 |
009657 |
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1.1166 |
1.1316 |
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| 2024-04-10 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1161 |
1.1311 |
1.1161 |
1.1311 |
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| 2024-04-09 |
009657 |
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0.03% |
| 2024-04-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2024-04-03 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2024-04-01 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1139 |
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-0.03% |
| 2024-03-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1138 |
1.1288 |
1.1139 |
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-0.01% |
| 2024-03-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1139 |
1.1289 |
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| 2024-03-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1127 |
1.1277 |
1.1123 |
1.1273 |
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0.04% |
| 2024-03-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1123 |
1.1273 |
1.1123 |
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0.00% |
| 2024-03-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1123 |
1.1273 |
1.1122 |
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| 2024-03-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1122 |
1.1272 |
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0.04% |
| 2024-03-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1118 |
1.1268 |
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-0.03% |
| 2024-03-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1121 |
1.1271 |
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| 2024-03-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1117 |
1.1267 |
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| 2024-03-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1107 |
1.1257 |
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| 2024-03-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1252 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1105 |
1.1255 |
1.1105 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
009657 |
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1.1255 |
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| 2024-03-11 |
009657 |
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| 2024-02-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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1.1264 |
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| 2024-02-28 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2024-02-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1105 |
1.1255 |
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1.1257 |
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-0.02% |
| 2024-02-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1107 |
1.1257 |
1.1101 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1101 |
1.1251 |
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0.03% |
| 2024-02-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1098 |
1.1248 |
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0.08% |
| 2024-02-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1089 |
1.1239 |
1.1086 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1086 |
1.1236 |
1.1076 |
1.1226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1076 |
1.1226 |
1.1067 |
1.1217 |
0.0009 |
0.08% |
