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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C)基金净值查询(009657)

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今天最新净值 1.0992 -0.0002 -0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1612
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.9528亿
最近资产：24.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：林唐宇

近一月华安中债1-5年国开行债券ETF联接C|华安中债1-5年国开行债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0992	1.1612	1.0994	1.1614	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0994	1.1614	1.0988	1.1608	0.0006	0.05%
2025-02-05	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0988	1.1608	1.0984	1.1604	0.0004	0.04%
2025-01-27	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0984	1.1604	1.0970	1.1590	0.0014	0.13%
2025-01-22	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0978	1.1598	1.0980	1.1600	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0981	1.1601	1.0969	1.1589	0.0012	0.11%
2025-01-13	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0969	1.1589	1.0978	1.1598	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0978	1.1598	1.0978	1.1598	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%