华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C)基金净值查询(009657)
今天最新净值
1.0984
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1604
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9528亿
- 最近资产：24.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：林唐宇
近一季华安中债1-5年国开行债券ETF联接C|华安中债1-5年国开行债C基金净值查询
近一季,华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2024-12-04 |
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| 2024-11-22 |
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| 2024-11-07 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2024-11-06 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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| 2024-11-05 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
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