华安智能生活混合A(华安智能生活混合)基金净值查询(006879)
今天最新净值
2.1616
0.0127 0.5900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0909
0.0075 0.3600%
- 累计净值：2.1616
- 成立日期：2019-05-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4316亿
- 最近资产：26.60亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近一季华安智能生活混合A|华安智能生活混合基金净值查询
近一季,华安智能生活混合A(006879)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1616 |
2.1616 |
2.1489 |
2.1489 |
0.0127 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1489 |
2.1489 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0307 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1182 |
2.1182 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0119 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1063 |
2.1063 |
2.1352 |
2.1352 |
-0.0289 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1448 |
2.1448 |
2.1488 |
2.1488 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1030 |
2.1030 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0373 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0657 |
2.0657 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0623 |
2.0623 |
2.0894 |
2.0894 |
-0.0271 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0894 |
2.0894 |
2.0846 |
2.0846 |
0.0048 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0846 |
2.0846 |
2.0989 |
2.0989 |
-0.0143 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-07 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0989 |
2.0989 |
2.0662 |
2.0662 |
0.0327 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0662 |
2.0662 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0685 |
2.0685 |
2.0936 |
2.0936 |
-0.0251 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0936 |
2.0936 |
2.1344 |
2.1344 |
-0.0408 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1344 |
2.1344 |
2.1726 |
2.1726 |
-0.0382 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1828 |
2.1828 |
2.1737 |
2.1737 |
0.0091 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1737 |
2.1737 |
2.1788 |
2.1788 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1788 |
2.1788 |
2.1561 |
2.1561 |
0.0227 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1561 |
2.1561 |
2.1903 |
2.1903 |
-0.0342 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1903 |
2.1903 |
2.1762 |
2.1762 |
0.0141 |
0.65% |
| 2024-12-19 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1762 |
2.1762 |
2.1653 |
2.1653 |
0.0109 |
0.50% |
| 2024-12-18 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1653 |
2.1653 |
2.1469 |
2.1469 |
0.0184 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1469 |
2.1469 |
2.1571 |
2.1571 |
-0.0102 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1571 |
2.1571 |
2.1779 |
2.1779 |
-0.0208 |
-0.96% |
| 2024-12-13 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1779 |
2.1779 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0341 |
-1.54% |
|
|
| 2024-12-12 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.2120 |
2.2120 |
2.1822 |
2.1822 |
0.0298 |
1.37% |
| 2024-12-11 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1822 |
2.1822 |
2.1794 |
2.1794 |
0.0028 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1794 |
2.1794 |
2.1767 |
2.1767 |
0.0027 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1767 |
2.1767 |
2.1712 |
2.1712 |
0.0055 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1712 |
2.1712 |
2.1685 |
2.1685 |
0.0027 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1685 |
2.1685 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0115 |
0.53% |
| 2024-12-04 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1570 |
2.1570 |
2.1875 |
2.1875 |
-0.0305 |
-1.39% |
| 2024-12-03 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1875 |
2.1875 |
2.1936 |
2.1936 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1936 |
2.1936 |
2.1646 |
2.1646 |
0.0290 |
1.34% |
| 2024-11-29 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1646 |
2.1646 |
2.1319 |
2.1319 |
0.0327 |
1.53% |
| 2024-11-28 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1319 |
2.1319 |
2.1477 |
2.1477 |
-0.0158 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1477 |
2.1477 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0705 |
3.39% |
| 2024-11-26 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0772 |
2.0772 |
2.0834 |
2.0834 |
-0.0062 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0834 |
2.0834 |
2.0774 |
2.0774 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0774 |
2.0774 |
2.1366 |
2.1366 |
-0.0592 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1366 |
2.1366 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1433 |
2.1433 |
2.1072 |
2.1072 |
0.0361 |
1.71% |
| 2024-11-19 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1072 |
2.1072 |
2.0577 |
2.0577 |
0.0495 |
2.41% |
| 2024-11-18 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0577 |
2.0577 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0376 |
-1.79% |
| 2024-11-15 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.0953 |
2.0953 |
2.1586 |
2.1586 |
-0.0633 |
-2.93% |
| 2024-11-14 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1586 |
2.1586 |
2.2031 |
2.2031 |
-0.0445 |
-2.02% |
| 2024-11-13 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.2031 |
2.2031 |
2.1977 |
2.1977 |
0.0054 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1977 |
2.1977 |
2.2402 |
2.2402 |
-0.0425 |
-1.90% |
| 2024-11-11 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.2402 |
2.2402 |
2.2226 |
2.2226 |
0.0176 |
0.79% |
