华安智能生活混合A(华安智能生活混合)基金净值查询(006879)
今天最新净值
2.1616
0.0127 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0909
0.0075 0.3600%
- 累计净值：2.1616
- 成立日期：2019-05-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4316亿
- 最近资产：18.16亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近一周华安智能生活混合A|华安智能生活混合基金净值查询
近一周,华安智能生活混合A(006879)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1909 |
2.1909 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0293 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1616 |
2.1616 |
2.1489 |
2.1489 |
0.0127 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1489 |
2.1489 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0307 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.1182 |
2.1182 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0119 |
0.56% |
