华安新乐享灵活配置混合A(华安新乐享保本混合)基金净值查询(001800)
今天最新净值
1.5641
0.0014 0.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5337
0.0005 0.0303%
- 累计净值：1.5641
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9148亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 马晓璇 张瑞 郑伟山
近一季华安新乐享灵活配置混合A|华安新乐享保本混合基金净值查询
近一季,华安新乐享灵活配置混合A(001800)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5641 |
1.5641 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5532 |
1.5532 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5493 |
1.5493 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5526 |
1.5526 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5507 |
1.5507 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5497 |
1.5497 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0019 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-12 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5436 |
1.5436 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5343 |
1.5343 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-11-21 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5392 |
1.5392 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0040 |
0.26% |
