华安新乐享灵活配置混合A(华安新乐享保本混合)基金净值查询(001800)
今天最新净值
1.5641
0.0014 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5337
0.0005 0.0303%
- 累计净值：1.5641
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9148亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 马晓璇 张瑞 郑伟山
今年以来华安新乐享灵活配置混合A|华安新乐享保本混合基金净值查询
今年以来,华安新乐享灵活配置混合A(001800)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5641 |
1.5641 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5532 |
1.5532 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5493 |
1.5493 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0022 |
-0.14% |
