华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询(013577)

今天最新净值 1.1064 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1064
成立日期：2021-09-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：35.4980亿
最近资产：38.92亿
基金公司：华安基金
基金经理：马晓璇

近一季华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安众悦60天滚动持有短债A(013577)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1064	1.1064	1.1062	1.1062	0.0002	0.02%
2025-02-06	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1062	1.1062	1.1059	1.1059	0.0003	0.03%
2025-02-05	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1059	1.1059	1.1053	1.1053	0.0006	0.05%
2025-01-27	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1053	1.1053	1.1046	1.1046	0.0007	0.06%
2025-01-22	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2025-01-14	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1052	1.1052	1.1055	1.1055	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1055	1.1055	1.1057	1.1057	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1057	1.1057	1.1058	1.1058	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1058	1.1058	1.1059	1.1059	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2025-01-03	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1058	1.1058	1.1056	1.1056	0.0002	0.02%
2025-01-02	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1056	1.1056	1.1051	1.1051	0.0005	0.05%
2024-12-31	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2024-12-26	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2024-12-25	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2024-12-23	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%
2024-12-20	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2024-12-19	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2024-12-18	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1041	1.1041	1.1043	1.1043	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%
2024-12-16	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2024-12-13	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1039	1.1039	1.1036	1.1036	0.0003	0.03%

2024-12-12	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.02%
2024-12-11	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2024-12-10	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1033	1.1033	1.1031	1.1031	0.0002	0.02%
2024-12-09	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%
2024-12-06	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2024-12-05	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2024-12-04	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1027	1.1027	1.1025	1.1025	0.0002	0.02%
2024-12-03	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%
2024-12-02	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1023	1.1023	1.1017	1.1017	0.0006	0.05%
2024-11-29	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1017	1.1017	1.1014	1.1014	0.0003	0.03%
2024-11-28	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2024-11-27	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2024-11-26	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2024-11-25	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2024-11-22	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2024-11-21	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%
2024-11-20	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2024-11-19	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2024-11-18	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2024-11-15	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2024-11-14	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%
2024-11-13	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2024-11-12	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%
2024-11-11	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.0999	1.0999	1.0996	1.0996	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%