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华安智能装备主题股票A(华安装备) - 基金主页(代码:001072)

今天最新净值 2.3630 0.0330 1.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1837 0.0017 0.0799%
  • 累计净值:2.4160
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.3797亿
  • 最近资产:15.17亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:李欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.33% 4.56% 5.26% 0.77% 47.04% 23.59% 9.50% 148.33%
同类排名 285/1009 245/1019 469/1012 238/992 90/929 30/823 57/708 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 分红 每份派现金0.0528元
华安智能装备主题股票A基金动态
华安智能装备主题股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688256 寒武纪-U 0.0000 5.37% 8.86%
688027 国盾量子 0.0000 4.43% 1.41%
300308 中际旭创 0.0000 4.38% 2.63%
300502 新易盛 0.0000 4.11% 1.03%
002463 沪电股份 0.0000 3.81% 0.23%
603986 兆易创新 0.0000 3.15% -2.84%
688036 传音控股 0.0000 3.03% 0.07%
688041 海光信息 0.0000 2.96% 1.86%
002851 麦格米特 0.0000 2.70% 4.69%
002241 歌尔股份 0.0000 2.21% -0.54%
华安智能装备主题股票A(001072)基金档案
基金代码 001072 基金简称 华安智能装备主题股票A 基金全称
发行日期 2015-04-01~2015-04-22 成立日期 2015-04-24 基金类型 股票型
基金经理 李欣 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 15.17亿元 最近份额 6.3797亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%