华安智能装备主题股票A(华安装备)基金净值查询(001072)
今天最新净值
2.3630
0.0330 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1837
0.0017 0.0799%
- 累计净值：2.4160
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.3797亿
- 最近资产：15.17亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李欣
近一月华安智能装备主题股票A|华安装备基金净值查询
近一月,华安智能装备主题股票A(001072)基金累计收益率8.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
2.3980 |
2.4510 |
2.3630 |
2.4160 |
0.0350 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
2.3630 |
2.4160 |
2.3300 |
2.3830 |
0.0330 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
2.3300 |
2.3830 |
2.2490 |
2.3020 |
0.0810 |
3.60% |
| 2025-02-05 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
2.2490 |
2.3020 |
2.2600 |
2.3130 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
2.2600 |
2.3130 |
2.3610 |
2.4140 |
-0.1010 |
-4.28% |
| 2025-01-22 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
2.3500 |
2.4030 |
2.3330 |
2.3860 |
0.0170 |
0.73% |
| 2025-01-14 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
2.2980 |
2.3510 |
2.2220 |
2.2750 |
0.0760 |
3.42% |
| 2025-01-13 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
2.2220 |
2.2750 |
2.2180 |
2.2710 |
0.0040 |
0.18% |
