华安精致生活混合C基金净值查询(011129)
今天最新净值
1.2210
0.0071 0.5800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1907
-0.0016 -0.1373%
- 累计净值：1.2210
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.5152亿
- 最近资产：7.78亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一季,华安精致生活混合C(011129)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0262 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0248 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0164 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2024-12-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0133 |
-1.08% |
|
|
| 2024-12-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-12-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0117 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-12-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0127 |
1.06% |
| 2024-11-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2024-11-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0186 |
1.56% |
| 2024-11-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0321 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-11-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0138 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0169 |
-1.37% |
| 2024-11-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0206 |
-1.65% |
| 2024-11-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0086 |
0.69% |
| 2024-11-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2024-11-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0045 |
0.36% |
