华安精致生活混合C基金净值查询(011129)
今天最新净值
1.2210
0.0071 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1907
-0.0016 -0.1373%
- 累计净值：1.2210
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.5152亿
- 最近资产：35.69亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一月,华安精致生活混合C(011129)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0262 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0077 |
-0.65% |
