华安中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股票ETF)基金净值查询(159321)
今天最新净值
0.9374
0.0078 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8785
-0.0030 -0.3381%
- 累计净值：0.9374
- 成立日期：2024-05-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8736亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一季华安中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股票ETF基金净值查询
近一季,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.9374 |
0.9374 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0078 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.9296 |
0.9296 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.9275 |
0.9275 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0357 |
4.00% |
| 2025-01-27 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8918 |
0.8918 |
0.8930 |
0.8930 |
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-0.13% |
| 2025-01-22 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8930 |
0.8930 |
0.8818 |
0.8818 |
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1.27% |
| 2025-01-14 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8850 |
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0.49% |
| 2025-01-13 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8807 |
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0.8662 |
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1.67% |
| 2025-01-10 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8662 |
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-0.08% |
| 2025-01-09 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8669 |
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0.03% |
| 2025-01-08 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8666 |
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0.8713 |
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-0.54% |
|
|
| 2025-01-07 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8713 |
0.8713 |
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0.8549 |
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1.92% |
| 2025-01-06 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8549 |
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-0.36% |
| 2025-01-03 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8580 |
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1.44% |
| 2025-01-02 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8334 |
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1.49% |
| 2024-12-31 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8334 |
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0.8425 |
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-1.08% |
| 2024-12-26 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8458 |
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| 2024-12-25 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8408 |
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0.8484 |
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| 2024-12-24 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8484 |
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0.8472 |
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0.14% |
| 2024-12-23 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8472 |
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0.8443 |
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| 2024-12-20 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8443 |
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0.8529 |
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-1.01% |
| 2024-12-19 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8529 |
0.8529 |
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0.8605 |
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| 2024-12-18 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8605 |
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0.8609 |
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-0.05% |
| 2024-12-17 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8609 |
0.8609 |
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0.8701 |
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-1.06% |
| 2024-12-16 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8701 |
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-1.81% |
| 2024-12-13 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8861 |
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0.9133 |
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|
|
| 2024-12-12 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.9133 |
0.9133 |
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0.9067 |
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0.73% |
| 2024-12-11 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.9067 |
0.9067 |
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0.8935 |
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| 2024-12-10 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8935 |
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-0.22% |
| 2024-12-09 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8955 |
0.8955 |
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0.8804 |
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1.72% |
| 2024-12-06 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8804 |
0.8804 |
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0.8744 |
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0.69% |
| 2024-12-05 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8744 |
0.8744 |
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0.8820 |
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-0.86% |
| 2024-12-04 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8820 |
0.8820 |
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0.8829 |
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-0.10% |
| 2024-12-03 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8829 |
0.8829 |
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0.8807 |
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0.25% |
| 2024-12-02 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8807 |
0.8807 |
0.8766 |
0.8766 |
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0.47% |
| 2024-11-29 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8766 |
0.8766 |
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0.8671 |
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1.10% |
| 2024-11-28 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8671 |
0.8808 |
0.8808 |
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-1.56% |
| 2024-11-27 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8808 |
0.8808 |
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0.8749 |
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0.67% |
| 2024-11-26 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8749 |
0.8749 |
0.8815 |
0.8815 |
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-0.75% |
| 2024-11-25 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8815 |
0.8815 |
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0.8913 |
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-1.10% |
| 2024-11-22 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8913 |
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0.9054 |
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-1.56% |
| 2024-11-21 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.9054 |
0.9054 |
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0.8947 |
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1.20% |
| 2024-11-20 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8947 |
0.8947 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8907 |
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0.8651 |
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2.96% |
| 2024-11-18 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8651 |
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-0.52% |
| 2024-11-15 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
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0.8696 |
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0.8663 |
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0.38% |
| 2024-11-14 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8663 |
0.8663 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0210 |
-2.37% |
| 2024-11-13 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8873 |
0.8873 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.8831 |
0.8831 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0224 |
-2.47% |
| 2024-11-11 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
0.9055 |
0.9055 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0143 |
-1.55% |
