华安稳健回报混合A(华安保本)基金净值查询(000072)
今天最新净值
1.3249
-0.0016 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3095
-0.0001 -0.0066%
- 累计净值：2.3281
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.019亿份
- 最近份额：0.8457亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 舒灏 朱才敏
近一季,华安稳健回报混合A(000072)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3249 |
2.3281 |
1.3265 |
2.3310 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3243 |
2.3271 |
1.3251 |
2.3285 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3243 |
2.3271 |
1.3171 |
2.3144 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3171 |
2.3144 |
1.3189 |
2.3176 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3189 |
2.3176 |
1.3217 |
2.3225 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3217 |
2.3225 |
1.3231 |
2.3250 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3231 |
2.3250 |
1.3231 |
2.3250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3231 |
2.3250 |
1.3200 |
2.3195 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3200 |
2.3195 |
1.3203 |
2.3201 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3203 |
2.3201 |
1.3233 |
2.3253 |
-0.0030 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3233 |
2.3253 |
1.3300 |
2.3371 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2024-12-31 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3300 |
2.3371 |
1.3336 |
2.3434 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3322 |
2.3410 |
1.3315 |
2.3397 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3315 |
2.3397 |
1.3314 |
2.3396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3314 |
2.3396 |
1.3279 |
2.3334 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3279 |
2.3334 |
1.3283 |
2.3341 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3283 |
2.3341 |
1.3273 |
2.3324 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3273 |
2.3324 |
1.3268 |
2.3315 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3268 |
2.3315 |
1.3252 |
2.3287 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3252 |
2.3287 |
1.3265 |
2.3310 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3265 |
2.3310 |
1.3281 |
2.3338 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-12-13 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3281 |
2.3338 |
1.3320 |
2.3406 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3320 |
2.3406 |
1.3295 |
2.3362 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3295 |
2.3362 |
1.3282 |
2.3339 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3282 |
2.3339 |
1.3241 |
2.3267 |
0.0041 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3241 |
2.3267 |
1.3235 |
2.3257 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3235 |
2.3257 |
1.3207 |
2.3208 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3207 |
2.3208 |
1.3204 |
2.3202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3204 |
2.3202 |
1.3208 |
2.3209 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3208 |
2.3209 |
1.3206 |
2.3206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3206 |
2.3206 |
1.3168 |
2.3139 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3168 |
2.3139 |
1.3128 |
2.3069 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3128 |
2.3069 |
1.3142 |
2.3093 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3142 |
2.3093 |
1.3089 |
2.3000 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3089 |
2.3000 |
1.3096 |
2.3013 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3096 |
2.3013 |
1.3106 |
2.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3106 |
2.3030 |
1.3182 |
2.3164 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2024-11-21 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3182 |
2.3164 |
1.3183 |
2.3166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3183 |
2.3166 |
1.3161 |
2.3127 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3161 |
2.3127 |
1.3128 |
2.3069 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3128 |
2.3069 |
1.3157 |
2.3120 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3157 |
2.3120 |
1.3203 |
2.3201 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3203 |
2.3201 |
1.3258 |
2.3297 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3258 |
2.3297 |
1.3243 |
2.3271 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3243 |
2.3271 |
1.3265 |
2.3310 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3265 |
2.3310 |
1.3217 |
2.3225 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-11-08 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3217 |
2.3225 |
1.3241 |
2.3267 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3241 |
2.3267 |
1.3176 |
2.3153 |
0.0065 |
0.49% |
| 2024-11-06 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3176 |
2.3153 |
1.3187 |
2.3173 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3187 |
2.3173 |
1.3122 |
2.3058 |
0.0065 |
0.50% |
