华安稳健回报混合A(华安保本)基金净值查询(000072)
今天最新净值
1.3249
-0.0016 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3095
-0.0001 -0.0066%
- 累计净值：2.3281
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.019亿份
- 最近份额：0.8457亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 舒灏 朱才敏
今年以来,华安稳健回报混合A(000072)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3249 |
2.3281 |
1.3265 |
2.3310 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3243 |
2.3271 |
1.3251 |
2.3285 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3243 |
2.3271 |
1.3171 |
2.3144 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3171 |
2.3144 |
1.3189 |
2.3176 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3189 |
2.3176 |
1.3217 |
2.3225 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3217 |
2.3225 |
1.3231 |
2.3250 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3231 |
2.3250 |
1.3231 |
2.3250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3231 |
2.3250 |
1.3200 |
2.3195 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3200 |
2.3195 |
1.3203 |
2.3201 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3203 |
2.3201 |
1.3233 |
2.3253 |
-0.0030 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
1.3233 |
2.3253 |
1.3300 |
2.3371 |
-0.0067 |
-0.50% |
