| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.20% | 0.59% | 0.73% | 0.65% | 5.65% | 3.80% | 3.04% | 134.19% |
| 同类排名 | 1453/2326 | 1510/2337 | 1758/2330 | 720/2308 | 1743/2258 | 478/2123 | 383/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-06-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-06-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.75723份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 0.72% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.46% | -1.08% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 0.42% | -0.63% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.39% | 1.29% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 0.38% | -0.30% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 0.37% | -0.18% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.35% | 1.72% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.35% | -0.10% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.34% | -0.91% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 0.30% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 0.7231 | 1.72% |
| 华安新能源主题混合C | 0.7120 | 1.71% |
| 新能汽车 | 0.7964 | 1.58% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.5125 | 1.47% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.5157 | 1.46% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7113 | 1.24% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.7052 | 1.23% |
| 日经225 | 1.3022 | 1.15% |
| 华安现代生活混合 | 0.8155 | 1.07% |
| 华安医疗创新混合A | 0.8788 | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
