华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A)基金净值查询(021474)
今天最新净值
1.5077
0.0054 0.3600%
2025-02-07
- 累计净值：1.5077
- 成立日期：2024-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1093亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一季华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A|华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A基金净值查询
近一季,华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.5077 |
1.5077 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.5023 |
1.5023 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0480 |
3.30% |
| 2025-02-05 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0476 |
3.38% |
| 2025-01-27 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4067 |
1.4067 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0317 |
-2.20% |
| 2025-01-22 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4379 |
1.4379 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0460 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.3919 |
1.3919 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4087 |
1.4087 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0495 |
3.64% |
| 2025-01-06 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.3864 |
1.3864 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0522 |
-3.63% |
| 2024-12-31 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0509 |
-3.42% |
| 2024-12-26 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.5029 |
1.5029 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0218 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0051 |
0.35% |
| 2024-12-24 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0212 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0232 |
-1.57% |
| 2024-12-20 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0374 |
2.60% |
| 2024-12-19 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4406 |
1.4406 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0232 |
1.64% |
| 2024-12-18 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4174 |
1.4174 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0261 |
1.88% |
| 2024-12-17 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.3913 |
1.3913 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2024-12-16 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0245 |
-1.72% |
| 2024-12-13 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0251 |
-1.73% |
|
|
| 2024-12-12 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4531 |
1.4531 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4459 |
1.4459 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0136 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2024-12-06 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0175 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0064 |
0.45% |
| 2024-12-04 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0193 |
-1.33% |
| 2024-12-02 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0346 |
2.45% |
| 2024-11-28 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4120 |
1.4120 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0489 |
3.59% |
| 2024-11-26 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0196 |
-1.41% |
| 2024-11-22 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.3915 |
1.3915 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0559 |
-3.86% |
| 2024-11-21 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0163 |
1.14% |
| 2024-11-20 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4301 |
1.4301 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0413 |
2.97% |
| 2024-11-18 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.3888 |
1.3888 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0259 |
-1.83% |
| 2024-11-15 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0581 |
-3.94% |
| 2024-11-14 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.4728 |
1.4728 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0465 |
-3.06% |
| 2024-11-13 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.5193 |
1.5193 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0167 |
1.11% |
| 2024-11-12 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.5026 |
1.5026 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0355 |
-2.31% |
| 2024-11-11 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.5381 |
1.5381 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0753 |
5.15% |
