华安CES港股通ETF(港股100)基金净值查询(513900)

今天最新净值 0.8315 0.0053 0.6400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8114 0.0033 0.4055%

累计净值：0.8315
成立日期：2018-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6290亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近一季华安CES港股通ETF|港股100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安CES港股通ETF(513900)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	513900	华安CES港股通ETF	0.8315	0.8315	0.8262	0.8262	0.0053	0.64%
2025-01-22	513900	华安CES港股通ETF	0.8185	0.8185	0.8314	0.8314	-0.0129	-1.55%
2025-01-14	513900	华安CES港股通ETF	0.7968	0.7968	0.7814	0.7814	0.0154	1.97%
2025-01-13	513900	华安CES港股通ETF	0.7814	0.7814	0.7916	0.7916	-0.0102	-1.29%
2025-01-10	513900	华安CES港股通ETF	0.7916	0.7916	0.7987	0.7987	-0.0071	-0.89%
2025-01-09	513900	华安CES港股通ETF	0.7987	0.7987	0.8001	0.8001	-0.0014	-0.17%
2025-01-08	513900	华安CES港股通ETF	0.8001	0.8001	0.8092	0.8092	-0.0091	-1.12%
2025-01-07	513900	华安CES港股通ETF	0.8092	0.8092	0.8198	0.8198	-0.0106	-1.29%
2025-01-06	513900	华安CES港股通ETF	0.8198	0.8198	0.8249	0.8249	-0.0051	-0.62%
2025-01-03	513900	华安CES港股通ETF	0.8249	0.8249	0.8204	0.8204	0.0045	0.55%

2025-01-02	513900	华安CES港股通ETF	0.8204	0.8204	0.8325	0.8325	-0.0121	-1.45%
2024-12-31	513900	华安CES港股通ETF	0.8325	0.8325	0.8329	0.8329	-0.0004	-0.05%
2024-12-26	513900	华安CES港股通ETF	0.8356	0.8356	0.8353	0.8353	0.0003	0.04%
2024-12-25	513900	华安CES港股通ETF	0.8353	0.8353	0.8351	0.8351	0.0002	0.02%
2024-12-24	513900	华安CES港股通ETF	0.8351	0.8351	0.8268	0.8268	0.0083	1.00%
2024-12-23	513900	华安CES港股通ETF	0.8268	0.8268	0.8258	0.8258	0.0010	0.12%
2024-12-20	513900	华安CES港股通ETF	0.8258	0.8258	0.8268	0.8268	-0.0010	-0.12%
2024-12-19	513900	华安CES港股通ETF	0.8268	0.8268	0.8319	0.8319	-0.0051	-0.61%
2024-12-18	513900	华安CES港股通ETF	0.8319	0.8319	0.8243	0.8243	0.0076	0.92%
2024-12-17	513900	华安CES港股通ETF	0.8243	0.8243	0.8293	0.8293	-0.0050	-0.60%
2024-12-16	513900	华安CES港股通ETF	0.8293	0.8293	0.8389	0.8389	-0.0096	-1.14%
2024-12-13	513900	华安CES港股通ETF	0.8389	0.8389	0.8549	0.8549	-0.0160	-1.87%
2024-12-12	513900	华安CES港股通ETF	0.8549	0.8549	0.8456	0.8456	0.0093	1.10%
2024-12-11	513900	华安CES港股通ETF	0.8456	0.8456	0.8525	0.8525	-0.0069	-0.81%
2024-12-10	513900	华安CES港股通ETF	0.8525	0.8525	0.8564	0.8564	-0.0039	-0.46%

2024-12-09	513900	华安CES港股通ETF	0.8564	0.8564	0.8350	0.8350	0.0214	2.56%
2024-12-06	513900	华安CES港股通ETF	0.8350	0.8350	0.8231	0.8231	0.0119	1.45%
2024-12-05	513900	华安CES港股通ETF	0.8231	0.8231	0.8306	0.8306	-0.0075	-0.90%
2024-12-04	513900	华安CES港股通ETF	0.8306	0.8306	0.8342	0.8342	-0.0036	-0.43%
2024-12-03	513900	华安CES港股通ETF	0.8342	0.8342	0.8259	0.8259	0.0083	1.00%
2024-12-02	513900	华安CES港股通ETF	0.8259	0.8259	0.8214	0.8214	0.0045	0.55%
2024-11-29	513900	华安CES港股通ETF	0.8214	0.8214	0.8199	0.8199	0.0015	0.18%
2024-11-28	513900	华安CES港股通ETF	0.8199	0.8199	0.8289	0.8289	-0.0090	-1.09%
2024-11-27	513900	华安CES港股通ETF	0.8289	0.8289	0.8091	0.8091	0.0198	2.45%
2024-11-26	513900	华安CES港股通ETF	0.8091	0.8091	0.8081	0.8081	0.0010	0.12%
2024-11-25	513900	华安CES港股通ETF	0.8081	0.8081	0.8118	0.8118	-0.0037	-0.46%
2024-11-22	513900	华安CES港股通ETF	0.8118	0.8118	0.8274	0.8274	-0.0156	-1.89%
2024-11-21	513900	华安CES港股通ETF	0.8274	0.8274	0.8332	0.8332	-0.0058	-0.70%
2024-11-20	513900	华安CES港股通ETF	0.8332	0.8332	0.8296	0.8296	0.0036	0.43%
2024-11-19	513900	华安CES港股通ETF	0.8296	0.8296	0.8247	0.8247	0.0049	0.59%
2024-11-18	513900	华安CES港股通ETF	0.8247	0.8247	0.8234	0.8234	0.0013	0.16%
2024-11-15	513900	华安CES港股通ETF	0.8234	0.8234	0.8243	0.8243	-0.0009	-0.11%
2024-11-14	513900	华安CES港股通ETF	0.8243	0.8243	0.8410	0.8410	-0.0167	-1.99%
2024-11-13	513900	华安CES港股通ETF	0.8410	0.8410	0.8426	0.8426	-0.0016	-0.19%
2024-11-12	513900	华安CES港股通ETF	0.8426	0.8426	0.8650	0.8650	-0.0224	-2.59%
2024-11-11	513900	华安CES港股通ETF	0.8650	0.8650	0.8722	0.8722	-0.0072	-0.83%
2024-11-08	513900	华安CES港股通ETF	0.8722	0.8722	0.8818	0.8818	-0.0096	-1.09%
2024-11-07	513900	华安CES港股通ETF	0.8818	0.8818	0.8568	0.8568	0.0250	2.92%
2024-11-06	513900	华安CES港股通ETF	0.8568	0.8568	0.8739	0.8739	-0.0171	-1.96%
2024-11-05	513900	华安CES港股通ETF	0.8739	0.8739	0.8563	0.8563	0.0176	2.06%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%