华安CES港股通ETF(港股100)基金净值查询(513900)
今天最新净值
0.8315
0.0053 0.6400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8114
0.0033 0.4055%
- 累计净值：0.8315
- 成立日期：2018-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6290亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏圻涵 倪斌
今年以来华安CES港股通ETF|港股100基金净值查询
今年以来,华安CES港股通ETF(513900)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.8315 |
0.8315 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0053 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.8185 |
0.8185 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0129 |
-1.55% |
| 2025-01-14 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.7968 |
0.7968 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0154 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.7814 |
0.7814 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0102 |
-1.29% |
| 2025-01-10 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.7916 |
0.7916 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0071 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.7987 |
0.7987 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.8001 |
0.8001 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0091 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.8092 |
0.8092 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0106 |
-1.29% |
| 2025-01-06 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.8198 |
0.8198 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.8249 |
0.8249 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0045 |
0.55% |
|
|
| 2025-01-02 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
0.8204 |
0.8204 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0121 |
-1.45% |
