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华安CES港股通ETF(港股100)基金净值查询(513900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8768 0.0147 1.7100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8114 0.0033 0.4055%

累计净值：0.8768
成立日期：2018-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6290亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近一月华安CES港股通ETF|港股100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安CES港股通ETF(513900)基金累计收益率8.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	513900	华安CES港股通ETF	0.8768	0.8768	0.8621	0.8621	0.0147	1.71%
2025-02-06	513900	华安CES港股通ETF	0.8621	0.8621	0.8519	0.8519	0.0102	1.20%
2025-02-05	513900	华安CES港股通ETF	0.8519	0.8519	0.8315	0.8315	0.0204	2.45%
2025-01-27	513900	华安CES港股通ETF	0.8315	0.8315	0.8262	0.8262	0.0053	0.64%
2025-01-22	513900	华安CES港股通ETF	0.8185	0.8185	0.8314	0.8314	-0.0129	-1.55%
2025-01-14	513900	华安CES港股通ETF	0.7968	0.7968	0.7814	0.7814	0.0154	1.97%
2025-01-13	513900	华安CES港股通ETF	0.7814	0.7814	0.7916	0.7916	-0.0102	-1.29%
2025-01-10	513900	华安CES港股通ETF	0.7916	0.7916	0.7987	0.7987	-0.0071	-0.89%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%