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华安沣信债券A - 基金主页(代码:012231)

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今天最新净值 1.0742 0.0022 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0412 0.0004 0.0360%

累计净值：1.0742
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3418亿
最近资产：3.44亿
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	1.25%	2.08%	1.97%	9.87%	-	-	7.20%
同类排名	244/1281	135/1292	224/1284	461/1250	276/1113			-

华安沣信债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601369	陕鼓动力	0.0000	0.99%	-0.62%
601881	中国银河	0.0000	0.97%	0.00%
300251	光线传媒	0.0000	0.95%	19.99%
600760	中航沈飞	0.0000	0.93%	0.50%
002050	三花智控	0.0000	0.86%	-3.34%
002698	博实股份	0.0000	0.84%	-4.87%
002472	双环传动	0.0000	0.81%	-2.50%
300115	长盈精密	0.0000	0.78%	-0.31%
600938	中国海油	0.0000	0.78%	0.15%
300059	东方财富	0.0000	0.77%	0.25%

华安沣信债券A(012231)基金档案

基金代码	012231	基金简称	华安沣信债券A	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-07-14	成立日期	2023-07-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹维娜郑伟山	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	3.44亿	最近份额	3.3418亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%