华安中证数字经济主题ETF(数字经济ETF)基金净值查询(159658)
今天最新净值
1.2804
0.0172 1.3600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1722
-0.0003 -0.0298%
- 累计净值：1.2804
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6639亿
- 最近资产：2.78亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一季华安中证数字经济主题ETF|数字经济ETF基金净值查询
近一季,华安中证数字经济主题ETF(159658)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2804 |
1.2804 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0172 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2632 |
1.2632 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0424 |
3.47% |
| 2025-02-05 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2208 |
1.2208 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0514 |
4.40% |
| 2025-01-27 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1694 |
1.1694 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0314 |
-2.61% |
| 2025-01-22 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1901 |
1.1901 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1909 |
1.1909 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0527 |
4.63% |
| 2025-01-13 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1382 |
1.1382 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1401 |
1.1401 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1544 |
1.1544 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1482 |
1.1482 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0059 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-07 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1541 |
1.1541 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0363 |
3.25% |
| 2025-01-06 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1178 |
1.1178 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1244 |
1.1244 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0301 |
-2.61% |
| 2025-01-02 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1545 |
1.1545 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0572 |
-4.72% |
| 2024-12-31 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2117 |
1.2117 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0471 |
-3.74% |
| 2024-12-26 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2675 |
1.2675 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0168 |
1.34% |
| 2024-12-25 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2507 |
1.2507 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-24 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2489 |
1.2489 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0148 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2341 |
1.2341 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2024-12-20 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2510 |
1.2510 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0202 |
1.64% |
| 2024-12-19 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2308 |
1.2308 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0278 |
2.31% |
| 2024-12-18 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2030 |
1.2030 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0205 |
1.73% |
| 2024-12-17 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1825 |
1.1825 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2024-12-16 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1878 |
1.1878 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2061 |
1.2061 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0289 |
-2.34% |
|
|
| 2024-12-12 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2350 |
1.2350 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0081 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2269 |
1.2269 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2024-12-10 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2375 |
1.2375 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0126 |
1.03% |
| 2024-12-09 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2249 |
1.2249 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2024-12-06 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2357 |
1.2357 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0150 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2207 |
1.2207 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-12-04 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2141 |
1.2141 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2191 |
1.2191 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2024-12-02 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2383 |
1.2383 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0088 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2295 |
1.2295 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0353 |
2.96% |
| 2024-11-28 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1942 |
1.1942 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2024-11-27 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2009 |
1.2009 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0413 |
3.56% |
| 2024-11-26 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1596 |
1.1596 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2024-11-25 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1725 |
1.1725 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2024-11-22 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1870 |
1.1870 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0509 |
-4.11% |
| 2024-11-21 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2379 |
1.2379 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0147 |
1.20% |
| 2024-11-20 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2232 |
1.2232 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2217 |
1.2217 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0381 |
3.22% |
| 2024-11-18 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.1836 |
1.1836 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0267 |
-2.21% |
| 2024-11-15 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2103 |
1.2103 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0543 |
-4.29% |
| 2024-11-14 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.2646 |
1.2646 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0464 |
-3.54% |
| 2024-11-13 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.3110 |
1.3110 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0074 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.3036 |
1.3036 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0281 |
-2.11% |
| 2024-11-11 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.3317 |
1.3317 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0620 |
4.88% |
