华安研究领航混合A基金净值查询(013661)
今天最新净值
0.7053
0.0046 0.6600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7081
0.0020 0.2782%
- 累计净值：0.7053
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3733亿
- 最近资产：7.03亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军
近一季,华安研究领航混合A(013661)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7053 |
0.7053 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0046 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7007 |
0.7007 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0099 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2025-01-27 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6988 |
0.6988 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0075 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7015 |
0.7015 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0143 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6872 |
0.6872 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2025-01-10 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6943 |
0.6943 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6961 |
0.6961 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6972 |
0.6972 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0033 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-07 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0095 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6838 |
0.6838 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0071 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6909 |
0.6909 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0140 |
-1.99% |
| 2024-12-31 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7049 |
0.7049 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0072 |
-1.01% |
| 2024-12-26 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7082 |
0.7082 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7070 |
0.7070 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7082 |
0.7082 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0086 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6996 |
0.6996 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0067 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7025 |
0.7025 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0076 |
-1.07% |
| 2024-12-13 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7117 |
0.7117 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0083 |
-1.15% |
|
|
| 2024-12-12 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-10 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2024-12-09 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7217 |
0.7217 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0049 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7220 |
0.7220 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0049 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0078 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7100 |
0.7100 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0081 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7181 |
0.7181 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0194 |
2.78% |
| 2024-11-26 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6987 |
0.6987 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2024-11-25 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7061 |
0.7061 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7055 |
0.7055 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0161 |
-2.23% |
| 2024-11-21 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-11-20 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0058 |
0.81% |
| 2024-11-19 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7117 |
0.7117 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0142 |
2.04% |
| 2024-11-18 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6975 |
0.6975 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0119 |
-1.68% |
| 2024-11-15 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7094 |
0.7094 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0173 |
-2.38% |
| 2024-11-14 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0166 |
-2.23% |
| 2024-11-13 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0094 |
1.28% |
| 2024-11-12 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-11-11 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0074 |
1.01% |
