华安研究领航混合A基金净值查询(013661)
今天最新净值
0.7053
0.0046 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7081
0.0020 0.2782%
- 累计净值：0.7053
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3733亿
- 最近资产：5.38亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军
今年以来,华安研究领航混合A(013661)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7059 |
0.7059 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7053 |
0.7053 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0046 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7007 |
0.7007 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0099 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2025-01-27 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6988 |
0.6988 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0075 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.7015 |
0.7015 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0143 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6872 |
0.6872 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2025-01-10 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6943 |
0.6943 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6961 |
0.6961 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0011 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6972 |
0.6972 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0033 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0095 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6838 |
0.6838 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0071 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
013661 |
华安研究领航混合A |
0.6909 |
0.6909 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0140 |
-1.99% |
