华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询(021252)
今天最新净值
1.2272
0.0379 3.1900%
2025-02-07
- 累计净值：1.2272
- 成立日期：2024-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一季华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询
近一季,华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252)基金累计收益率5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2272 |
1.2272 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0379 |
3.19% |
| 2025-02-06 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0400 |
3.48% |
| 2025-02-05 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1493 |
1.1493 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0762 |
7.10% |
| 2025-01-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0514 |
5.13% |
| 2025-01-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.0028 |
1.0028 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
0.9955 |
0.9955 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0288 |
-2.81% |
| 2025-01-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-01-08 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0089 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-07 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.0255 |
1.0255 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0290 |
2.91% |
| 2025-01-06 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
0.9965 |
0.9965 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0434 |
-4.13% |
| 2025-01-02 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.0498 |
1.0498 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0513 |
-4.66% |
| 2024-12-31 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0424 |
-3.71% |
| 2024-12-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0179 |
1.56% |
| 2024-12-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0094 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0352 |
-2.99% |
| 2024-12-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0138 |
1.19% |
| 2024-12-19 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0240 |
2.11% |
| 2024-12-18 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0133 |
1.18% |
| 2024-12-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0193 |
-1.68% |
| 2024-12-16 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0213 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0324 |
-2.70% |
|
|
| 2024-12-12 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0075 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-12-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0162 |
1.37% |
| 2024-12-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0155 |
-1.30% |
| 2024-12-06 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0161 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0120 |
1.03% |
| 2024-12-04 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2024-12-02 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0109 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0338 |
2.96% |
| 2024-11-28 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0380 |
3.41% |
| 2024-11-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0269 |
-2.36% |
| 2024-11-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0344 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0197 |
1.70% |
| 2024-11-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0203 |
1.78% |
| 2024-11-19 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0279 |
2.51% |
| 2024-11-18 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0450 |
-3.89% |
| 2024-11-15 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0311 |
-2.62% |
| 2024-11-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1866 |
1.1866 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0476 |
-3.86% |
| 2024-11-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0091 |
0.74% |
| 2024-11-12 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0255 |
-2.04% |
| 2024-11-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2506 |
1.2506 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0645 |
5.44% |
