华安产业精选混合A基金净值查询(014207)
今天最新净值
0.8652
-0.0101 -1.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8562
-0.0043 -0.5015%
- 累计净值：0.8652
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7963亿
- 最近资产：11.00亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘畅畅
近一季,华安产业精选混合A(014207)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0101 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0262 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-01-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0105 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0092 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0137 |
-1.64% |
|
|
| 2025-01-02 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0206 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8536 |
0.8536 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0127 |
-1.47% |
| 2024-12-26 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0077 |
0.90% |
| 2024-12-25 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0105 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0124 |
-1.43% |
| 2024-12-20 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2024-12-16 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0117 |
-1.33% |
| 2024-12-13 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0175 |
-1.95% |
| 2024-12-12 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0068 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-09 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0081 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2024-12-03 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0114 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0132 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2024-11-27 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0193 |
2.26% |
| 2024-11-26 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0072 |
-0.84% |
| 2024-11-25 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-11-22 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0272 |
-3.07% |
| 2024-11-21 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0076 |
0.86% |
| 2024-11-19 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0175 |
2.03% |
| 2024-11-18 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0092 |
-1.06% |
| 2024-11-15 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0187 |
-2.10% |
| 2024-11-14 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0243 |
-2.66% |
| 2024-11-13 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0093 |
-1.01% |
| 2024-11-11 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0151 |
1.66% |
| 2024-11-08 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-11-07 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0137 |
1.52% |
| 2024-11-06 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.9009 |
0.9009 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-11-05 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0217 |
2.46% |
