华安产业精选混合A基金净值查询(014207)
今天最新净值
0.8652
-0.0101 -1.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8562
-0.0043 -0.5015%
- 累计净值：0.8652
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7963亿
- 最近资产：11.00亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘畅畅
今年以来,华安产业精选混合A(014207)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0101 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0262 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-01-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0105 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0092 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0137 |
-1.64% |
|
|
| 2025-01-02 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0206 |
-2.41% |
