华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询(014810)
今天最新净值
1.0360
0.0012 0.1200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0216
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8096亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明
近一季,华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-31 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-12 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-21 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0010 |
0.10% |
