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华安恒生科技(QDII-ETF)(HS科技) - 基金主页(代码:513580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6954 0.0122 1.7900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5773 0.0016 0.2730%

累计净值：0.6954
成立日期：2021-05-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：33.5286亿
最近资产：21.56亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.34%	9.86%	17.51%	9.60%	62.06%	18.71%	2.46%	-30.46%
同类排名	17/131	14/133	17/131	18/125	10/104	25/74	22/55	-

华安恒生科技(QDII-ETF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01810	小米集团-W	0.0000	8.48%	3.06%
00700	腾讯控股	0.0000	7.38%	2.06%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.98%	5.50%
09618	京东集团-	0.0000	6.70%	2.80%
03690	美团-W	0.0000	6.56%	5.58%
00981	中芯国际	0.0000	5.67%	2.47%
02015	理想汽车-W	0.0000	5.52%	2.33%
01024	快手-W	0.0000	5.35%	2.92%
09999	网易-S	0.0000	4.07%	1.90%
09961	携程集团-S	0.0000	3.93%	2.35%

华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)基金档案

基金代码	513580	基金简称	华安恒生科技(QDII-ETF)	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-14	成立日期	2021-05-20	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	苏卿云倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	21.56亿元	最近份额	33.5286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%