金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安添和一年债券A - 基金主页(代码:012433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0399 0.0022 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0307 0.0017 0.1662%

累计净值：1.0399
成立日期：2021-07-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.1689亿
最近资产：6.32亿
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	0.38%	0.34%	-0.22%	6.80%	4.31%	4.02%	3.99%
同类排名	1129/1289	689/1304	894/1293	1142/1257	533/1117	503/936	365/754	-

华安添和一年债券A基金动态

华安添和一年债券A 下周重磅事件一览：中国6月CPI数据与美联储会议纪要来袭；9只新股蓄势待发；前海开源杨德龙又发新基

指数型基金：嘉实中证电池主题ETF；广发上证科创板50成份ETF；兴银中证科创创业50指数A、C；鹏扬中证科创创业50指数A、C；天弘中证科创创业50指数A、C；天弘中证芯片产业指数A、C；景顺长城国证新能源车电池ETF；东财中证证券保险指数A、C；工银科技龙头ETF发起式联接A、C；华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A、C；汇添富中证800ETF联接A、C；华夏中证物联网主题ETF；汇添富中证芯片产业ETF
标签：混合指数持有联接行长会议纪要价格指数关联基金：大摩优享六个月持有期混合A 东财证券保险A 华安添和一年债券A 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华泰柏瑞远见智选混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实价值驱动一年持有期混合A

华安添和一年债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	0.65%	-0.30%
001979	招商蛇口	0.0000	0.62%	0.10%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.62%	1.14%
601111	中国国航	0.0000	0.57%	1.12%
603290	斯达半导	0.0000	0.54%	1.07%
002714	牧原股份	0.0000	0.46%	-0.65%
600085	同仁堂	0.0000	0.44%	-0.63%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.44%	-0.91%
600887	伊利股份	0.0000	0.44%	-0.66%
600011	华能国际	0.0000	0.42%	-0.77%

华安添和一年债券A(012433)基金档案

基金代码	012433	基金简称	华安添和一年债券A	基金全称
发行日期	2021-07-08~2021-07-09	成立日期	2021-07-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱才敏周益鸣	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	6.32亿	最近份额	6.1689亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%