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华安添和一年债券A基金净值查询(012433)

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今天最新净值 1.0399 0.0022 0.2100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.0307 0.0017 0.1662%
  • 累计净值：1.0399
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1689亿
  • 最近资产：2.89亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：朱才敏 周益鸣
近一年华安添和一年债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安添和一年债券A(012433)基金累计收益率6.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012433 华安添和一年债券A 1.0399 1.0399 1.0377 1.0377 0.0022 0.21%
2025-02-06 012433 华安添和一年债券A 1.0377 1.0377 1.0348 1.0348 0.0029 0.28%
2025-02-05 012433 华安添和一年债券A 1.0348 1.0348 1.0360 1.0360 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 012433 华安添和一年债券A 1.0360 1.0360 1.0352 1.0352 0.0008 0.08%
2025-01-22 012433 华安添和一年债券A 1.0335 1.0335 1.0358 1.0358 -0.0023 -0.22%
2025-01-14 012433 华安添和一年债券A 1.0360 1.0360 1.0313 1.0313 0.0047 0.46%
2025-01-13 012433 华安添和一年债券A 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 012433 华安添和一年债券A 1.0318 1.0318 1.0347 1.0347 -0.0029 -0.28%
2025-01-09 012433 华安添和一年债券A 1.0347 1.0347 1.0358 1.0358 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 012433 华安添和一年债券A 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012433 华安添和一年债券A 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2025-01-06 012433 华安添和一年债券A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-01-03 012433 华安添和一年债券A 1.0358 1.0358 1.0373 1.0373 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 012433 华安添和一年债券A 1.0373 1.0373 1.0409 1.0409 -0.0036 -0.35%
2024-12-31 012433 华安添和一年债券A 1.0409 1.0409 1.0430 1.0430 -0.0021 -0.20%
2024-12-26 012433 华安添和一年债券A 1.0416 1.0416 1.0418 1.0418 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 012433 华安添和一年债券A 1.0418 1.0418 1.0427 1.0427 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012433 华安添和一年债券A 1.0427 1.0427 1.0413 1.0413 0.0014 0.13%
2024-12-23 012433 华安添和一年债券A 1.0413 1.0413 1.0424 1.0424 -0.0011 -0.11%
2024-12-20 012433 华安添和一年债券A 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2024-12-19 012433 华安添和一年债券A 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 012433 华安添和一年债券A 1.0420 1.0420 1.0414 1.0414 0.0006 0.06%
2024-12-17 012433 华安添和一年债券A 1.0414 1.0414 1.0429 1.0429 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 012433 华安添和一年债券A 1.0429 1.0429 1.0447 1.0447 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 012433 华安添和一年债券A 1.0447 1.0447 1.0467 1.0467 -0.0020 -0.19%
2024-12-12 012433 华安添和一年债券A 1.0467 1.0467 1.0449 1.0449 0.0018 0.17%
2024-12-11 012433 华安添和一年债券A 1.0449 1.0449 1.0438 1.0438 0.0011 0.11%
2024-12-10 012433 华安添和一年债券A 1.0438 1.0438 1.0403 1.0403 0.0035 0.34%
2024-12-09 012433 华安添和一年债券A 1.0403 1.0403 1.0409 1.0409 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 012433 华安添和一年债券A 1.0409 1.0409 1.0385 1.0385 0.0024 0.23%
2024-12-05 012433 华安添和一年债券A 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2024-12-04 012433 华安添和一年债券A 1.0385 1.0385 1.0401 1.0401 -0.0016 -0.15%
2024-12-03 012433 华安添和一年债券A 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2024-12-02 012433 华安添和一年债券A 1.0394 1.0394 1.0366 1.0366 0.0028 0.27%
2024-11-29 012433 华安添和一年债券A 1.0366 1.0366 1.0339 1.0339 0.0027 0.26%
2024-11-28 012433 华安添和一年债券A 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 012433 华安添和一年债券A 1.0344 1.0344 1.0299 1.0299 0.0045 0.44%
2024-11-26 012433 华安添和一年债券A 1.0299 1.0299 1.0290 1.0290 0.0009 0.09%
2024-11-25 012433 华安添和一年债券A 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012433 华安添和一年债券A 1.0292 1.0292 1.0349 1.0349 -0.0057 -0.55%
2024-11-21 012433 华安添和一年债券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2024-11-20 012433 华安添和一年债券A 1.0349 1.0349 1.0338 1.0338 0.0011 0.11%
2024-11-19 012433 华安添和一年债券A 1.0338 1.0338 1.0319 1.0319 0.0019 0.18%
2024-11-18 012433 华安添和一年债券A 1.0319 1.0319 1.0339 1.0339 -0.0020 -0.19%
2024-11-15 012433 华安添和一年债券A 1.0339 1.0339 1.0365 1.0365 -0.0026 -0.25%
2024-11-14 012433 华安添和一年债券A 1.0365 1.0365 1.0409 1.0409 -0.0044 -0.42%
2024-11-13 012433 华安添和一年债券A 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012433 华安添和一年债券A 1.0410 1.0410 1.0425 1.0425 -0.0015 -0.14%
2024-11-11 012433 华安添和一年债券A 1.0425 1.0425 1.0407 1.0407 0.0018 0.17%
2024-11-08 012433 华安添和一年债券A 1.0407 1.0407 1.0422 1.0422 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 012433 华安添和一年债券A 1.0422 1.0422 1.0363 1.0363 0.0059 0.57%
2024-11-06 012433 华安添和一年债券A 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2024-11-05 012433 华安添和一年债券A 1.0360 1.0360 1.0321 1.0321 0.0039 0.38%
2024-11-04 012433 华安添和一年债券A 1.0321 1.0321 1.0296 1.0296 0.0025 0.24%
2024-11-01 012433 华安添和一年债券A 1.0296 1.0296 1.0284 1.0284 0.0012 0.12%
2024-10-31 012433 华安添和一年债券A 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2024-10-30 012433 华安添和一年债券A 1.0277 1.0277 1.0290 1.0290 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 012433 华安添和一年债券A 1.0290 1.0290 1.0321 1.0321 -0.0031 -0.30%
2024-10-28 012433 华安添和一年债券A 1.0321 1.0321 1.0301 1.0301 0.0020 0.19%
2024-10-25 012433 华安添和一年债券A 1.0301 1.0301 1.0286 1.0286 0.0015 0.15%
2024-10-24 012433 华安添和一年债券A 1.0286 1.0286 1.0314 1.0314 -0.0028 -0.27%
2024-10-23 012433 华安添和一年债券A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2024-10-22 012433 华安添和一年债券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2024-10-21 012433 华安添和一年债券A 1.0300 1.0300 1.0277 1.0277 0.0023 0.22%
2024-10-18 012433 华安添和一年债券A 1.0277 1.0277 1.0229 1.0229 0.0048 0.47%
2024-10-17 012433 华安添和一年债券A 1.0229 1.0229 1.0256 1.0256 -0.0027 -0.26%
2024-10-16 012433 华安添和一年债券A 1.0256 1.0256 1.0238 1.0238 0.0018 0.18%
2024-10-15 012433 华安添和一年债券A 1.0238 1.0238 1.0272 1.0272 -0.0034 -0.33%
2024-10-14 012433 华安添和一年债券A 1.0272 1.0272 1.0205 1.0205 0.0067 0.66%
2024-10-11 012433 华安添和一年债券A 1.0205 1.0205 1.0243 1.0243 -0.0038 -0.37%
2024-10-10 012433 华安添和一年债券A 1.0243 1.0243 1.0218 1.0218 0.0025 0.24%
2024-10-09 012433 华安添和一年债券A 1.0218 1.0218 1.0362 1.0362 -0.0144 -1.39%
2024-10-08 012433 华安添和一年债券A 1.0362 1.0362 1.0245 1.0245 0.0117 1.14%
2024-09-30 012433 华安添和一年债券A 1.0245 1.0245 1.0069 1.0069 0.0176 1.75%
2024-09-27 012433 华安添和一年债券A 1.0069 1.0069 0.9976 0.9976 0.0093 0.93%
2024-09-26 012433 华安添和一年债券A 0.9976 0.9976 0.9878 0.9878 0.0098 0.99%
2024-09-25 012433 华安添和一年债券A 0.9878 0.9878 0.9851 0.9851 0.0027 0.27%
2024-09-24 012433 华安添和一年债券A 0.9851 0.9851 0.9765 0.9765 0.0086 0.88%
2024-09-23 012433 华安添和一年债券A 0.9765 0.9765 0.9764 0.9764 0.0001 0.01%
2024-09-20 012433 华安添和一年债券A 0.9764 0.9764 0.9772 0.9772 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 012433 华安添和一年债券A 0.9772 0.9772 0.9750 0.9750 0.0022 0.23%
2024-09-18 012433 华安添和一年债券A 0.9750 0.9750 0.9753 0.9753 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 012433 华安添和一年债券A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 012433 华安添和一年债券A 0.9758 0.9758 0.9775 0.9775 -0.0017 -0.17%
2024-09-11 012433 华安添和一年债券A 0.9775 0.9775 0.9781 0.9781 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 012433 华安添和一年债券A 0.9781 0.9781 0.9785 0.9785 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 012433 华安添和一年债券A 0.9785 0.9785 0.9805 0.9805 -0.0020 -0.20%
2024-09-06 012433 华安添和一年债券A 0.9805 0.9805 0.9829 0.9829 -0.0024 -0.24%
2024-09-05 012433 华安添和一年债券A 0.9829 0.9829 0.9819 0.9819 0.0010 0.10%
2024-09-04 012433 华安添和一年债券A 0.9819 0.9819 0.9832 0.9832 -0.0013 -0.13%
2024-09-03 012433 华安添和一年债券A 0.9832 0.9832 0.9821 0.9821 0.0011 0.11%
2024-09-02 012433 华安添和一年债券A 0.9821 0.9821 0.9854 0.9854 -0.0033 -0.33%
2024-08-30 012433 华安添和一年债券A 0.9854 0.9854 0.9803 0.9803 0.0051 0.52%
2024-08-29 012433 华安添和一年债券A 0.9803 0.9803 0.9794 0.9794 0.0009 0.09%
2024-08-28 012433 华安添和一年债券A 0.9794 0.9794 0.9801 0.9801 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 012433 华安添和一年债券A 0.9801 0.9801 0.9827 0.9827 -0.0026 -0.26%
2024-08-26 012433 华安添和一年债券A 0.9827 0.9827 0.9831 0.9831 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 012433 华安添和一年债券A 0.9831 0.9831 0.9816 0.9816 0.0015 0.15%
2024-08-22 012433 华安添和一年债券A 0.9816 0.9816 0.9831 0.9831 -0.0015 -0.15%
2024-08-21 012433 华安添和一年债券A 0.9831 0.9831 0.9855 0.9855 -0.0024 -0.24%
2024-08-20 012433 华安添和一年债券A 0.9855 0.9855 0.9885 0.9885 -0.0030 -0.30%
2024-08-19 012433 华安添和一年债券A 0.9885 0.9885 0.9879 0.9879 0.0006 0.06%
2024-08-16 012433 华安添和一年债券A 0.9879 0.9879 0.9893 0.9893 -0.0014 -0.14%
2024-08-15 012433 华安添和一年债券A 0.9893 0.9893 0.9891 0.9891 0.0002 0.02%
2024-08-14 012433 华安添和一年债券A 0.9891 0.9891 0.9912 0.9912 -0.0021 -0.21%
2024-08-13 012433 华安添和一年债券A 0.9912 0.9912 0.9912 0.9912 0.0000 0.00%
2024-08-12 012433 华安添和一年债券A 0.9912 0.9912 0.9930 0.9930 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 012433 华安添和一年债券A 0.9930 0.9930 0.9943 0.9943 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 012433 华安添和一年债券A 0.9943 0.9943 0.9947 0.9947 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 012433 华安添和一年债券A 0.9947 0.9947 0.9939 0.9939 0.0008 0.08%
2024-08-06 012433 华安添和一年债券A 0.9939 0.9939 0.9928 0.9928 0.0011 0.11%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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