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华安添和一年债券A基金盘中实时估值(012433)

今天最新净值 1.0399 0.0022 0.2100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0399
  • 成立日期:2021-07-13
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1689亿
  • 最近资产:6.32亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:朱才敏 周益鸣
华安添和一年债券A基金012433重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601006 大秦铁路 0.0000 0.65% -0.30% -0.0020%
001979 招商蛇口 0.0000 0.62% 0.10% 0.0006%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.62% 1.14% 0.0071%
601111 中国国航 0.0000 0.57% 1.12% 0.0064%
603290 斯达半导 0.0000 0.54% 1.07% 0.0058%
002714 牧原股份 0.0000 0.46% -0.65% -0.0030%
600085 同仁堂 0.0000 0.44% -0.63% -0.0028%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.44% -0.91% -0.0040%
600887 伊利股份 0.0000 0.44% -0.66% -0.0029%
600011 华能国际 0.0000 0.42% -0.77% -0.0032%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.2% 0.002% 18.98%
华安添和一年债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.21% 0.24%
2025-02-06 0.28% 0.19%
2025-02-05 -0.12% -0.14%
2025-01-27 0.08% 0.00%
2025-01-22 -0.22% -0.24%
2025-01-14 0.46% 0.46%
2025-01-13 -0.05% 0.03%
2025-01-10 -0.28% -0.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安添和一年债券A基金012433实时估值图
华安添和一年债券A基金012433实时估值图
华安添和一年债券A基金动态
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%