华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华安民享稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012505)

今天最新净值 1.0041 0.0000 0.0000% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0041
成立日期：2021-10-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.9062亿
最近资产：4.63亿元
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群杨志远

近一季华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-01-27	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0031	1.0031	0.0010	0.10%
2025-01-24	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0016	1.0016	0.0015	0.15%
2025-01-23	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0020	1.0020	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0025	1.0025	0.0003	0.03%
2025-01-10	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0010	1.0010	-0.0025	-0.25%
2025-01-09	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0009	1.0009	0.0010	0.10%
2025-01-06	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0011	1.0011	-0.0002	-0.02%

2025-01-03	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0030	1.0030	-0.0019	-0.19%
2025-01-02	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0074	1.0074	-0.0044	-0.44%
2024-12-31	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0097	1.0097	-0.0023	-0.23%
2024-12-30	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0089	1.0089	0.0008	0.08%
2024-12-27	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.10%
2024-12-24	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0056	1.0056	0.0028	0.28%
2024-12-23	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0067	1.0067	-0.0011	-0.11%
2024-12-20	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%
2024-12-19	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0061	1.0061	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0050	1.0050	0.0011	0.11%
2024-12-17	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0070	1.0070	-0.0020	-0.20%
2024-12-16	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0090	1.0090	-0.0020	-0.20%
2024-12-13	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0136	1.0136	-0.0046	-0.45%
2024-12-12	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0104	1.0104	0.0032	0.32%
2024-12-11	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0091	1.0091	0.0013	0.13%

2024-12-10	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0078	1.0078	0.0013	0.13%
2024-12-09	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0069	1.0069	0.0009	0.09%
2024-12-06	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0044	1.0044	0.0025	0.25%
2024-12-05	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2024-12-04	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0046	1.0046	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0040	1.0040	0.0006	0.06%
2024-12-02	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0013	1.0013	0.0027	0.27%
2024-11-29	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9989	0.9989	0.0024	0.24%
2024-11-28	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9989	0.9989	1.0000	1.0000	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9971	0.9971	0.0029	0.29%
2024-11-26	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9971	0.9971	0.0000	0.00%
2024-11-25	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9970	0.9970	0.0001	0.01%
2024-11-22	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9970	0.9970	1.0016	1.0016	-0.0046	-0.46%
2024-11-21	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2024-11-20	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0002	1.0002	0.0012	0.12%
2024-11-19	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9980	0.9980	0.0022	0.22%
2024-11-18	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9993	0.9993	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0014	1.0014	-0.0021	-0.21%
2024-11-14	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0048	1.0048	-0.0034	-0.34%
2024-11-13	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0040	1.0040	0.0008	0.08%
2024-11-12	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0053	1.0053	-0.0013	-0.13%
2024-11-11	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%