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华安新泰利灵活配置混合A(华安新泰利混合A) - 基金主页(代码:003799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2296 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3100
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6426亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华安基金
基金经理：舒灏朱才敏熊哲颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.97%	1.19%	2.37%	-1.55%	-6.98%	-6.73%	0.06%	29.74%
同类排名	1370/2295	1303/2304	1790/2304	1346/2287	726/2186	712/2059	463/1886	-

华安新泰利灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0665元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0139元

华安新泰利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600522	中天科技	3.7700	3.13%	-0.14%
002422	科伦药业	1.5200	2.41%	1.94%
002273	水晶光电	2.0900	1.86%	0.00%
601028	玉龙股份	2.4100	1.58%	0.52%
000922	佳电股份	2.3000	1.44%	1.16%
000888	峨眉山Ａ	2.4200	1.38%	1.18%
000768	中航西飞	0.9600	1.21%	-0.12%
603606	东方电缆	0.4700	1.20%	-4.65%
601985	中国核电	2.1400	1.19%	-0.10%
600795	国电电力	3.7600	1.18%	-0.48%

华安新泰利灵活配置混合A(003799)基金档案

基金代码	003799	基金简称	华安新泰利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-02~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	舒灏朱才敏熊哲颖	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	3.6426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%