华安安华灵活配置混合A(华安安华保本混合)基金净值查询(002350)
今天最新净值
1.5589
0.0218 1.4200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4726
-0.0083 -0.5624%
- 累计净值：1.5589
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2211亿
- 最近资产：3.17亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：高钥群 谢昌旭 刘畅畅
近一季华安安华灵活配置混合A|华安安华保本混合基金净值查询
近一季,华安安华灵活配置混合A(002350)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0218 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0367 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5004 |
1.5004 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5023 |
1.5023 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0204 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5043 |
1.5043 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0484 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0116 |
0.81% |
| 2025-01-10 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0174 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0218 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0326 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0322 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4799 |
1.4799 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0285 |
-1.89% |
| 2024-12-26 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5017 |
1.5017 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0177 |
1.19% |
| 2024-12-25 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4950 |
1.4950 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0201 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4749 |
1.4749 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0271 |
-1.80% |
| 2024-12-20 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0103 |
0.69% |
| 2024-12-19 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4923 |
1.4923 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4882 |
1.4882 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2024-12-16 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5052 |
1.5052 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0283 |
-1.83% |
|
|
| 2024-12-12 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0113 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0105 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5239 |
1.5239 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0109 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2024-12-03 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5293 |
1.5293 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0208 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5111 |
1.5111 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0216 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-11-27 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0289 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2024-11-25 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0097 |
0.66% |
| 2024-11-22 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4712 |
1.4712 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0447 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5192 |
1.5192 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0131 |
0.87% |
| 2024-11-19 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0336 |
2.28% |
| 2024-11-18 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2024-11-15 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4905 |
1.4905 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0376 |
-2.46% |
| 2024-11-14 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0388 |
-2.48% |
| 2024-11-13 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5675 |
1.5675 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2024-11-11 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0385 |
2.50% |
