华安安华灵活配置混合A(华安安华保本混合)基金净值查询(002350)
今天最新净值
1.5589
0.0218 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4726
-0.0083 -0.5624%
- 累计净值：1.5589
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2211亿
- 最近资产：3.17亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：高钥群 谢昌旭 刘畅畅
近一月华安安华灵活配置混合A|华安安华保本混合基金净值查询
近一月,华安安华灵活配置混合A(002350)基金累计收益率8.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5665 |
1.5665 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0218 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0367 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5004 |
1.5004 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5023 |
1.5023 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0204 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.5043 |
1.5043 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0484 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0116 |
0.81% |
