华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C)基金净值查询(021475)
今天最新净值
1.5056
0.0054 0.3600%
2025-02-07
- 累计净值：1.5056
- 成立日期：2024-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1094亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一季华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C|华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C基金净值查询
近一季,华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.5056 |
1.5056 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0479 |
3.30% |
| 2025-02-05 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0475 |
3.38% |
| 2025-01-27 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0317 |
-2.21% |
| 2025-01-22 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4361 |
1.4361 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0459 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4032 |
1.4032 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4070 |
1.4070 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0494 |
3.64% |
| 2025-01-06 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.3848 |
1.3848 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0521 |
-3.63% |
| 2024-12-31 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0509 |
-3.42% |
| 2024-12-26 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.5012 |
1.5012 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0217 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4795 |
1.4795 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0051 |
0.35% |
| 2024-12-24 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0212 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0232 |
-1.57% |
| 2024-12-20 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0373 |
2.59% |
| 2024-12-19 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0232 |
1.64% |
| 2024-12-18 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4159 |
1.4159 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0260 |
1.87% |
| 2024-12-17 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.3899 |
1.3899 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2024-12-16 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0245 |
-1.72% |
| 2024-12-13 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0251 |
-1.73% |
|
|
| 2024-12-12 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-12-10 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0136 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2024-12-06 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0174 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0064 |
0.45% |
| 2024-12-04 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0194 |
-1.34% |
| 2024-12-02 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0071 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0345 |
2.45% |
| 2024-11-28 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4107 |
1.4107 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0488 |
3.58% |
| 2024-11-26 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0196 |
-1.41% |
| 2024-11-22 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.3903 |
1.3903 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0558 |
-3.86% |
| 2024-11-21 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0162 |
1.13% |
| 2024-11-20 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4289 |
1.4289 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0413 |
2.98% |
| 2024-11-18 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.3876 |
1.3876 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0259 |
-1.83% |
| 2024-11-15 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0581 |
-3.95% |
| 2024-11-14 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.4716 |
1.4716 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0465 |
-3.06% |
| 2024-11-13 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0167 |
1.11% |
| 2024-11-12 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0355 |
-2.31% |
| 2024-11-11 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.5369 |
1.5369 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0752 |
5.14% |
