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华安安禧混合A(华安安禧保本混合A) - 基金主页(代码:002398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2281 0.0015 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2681
成立日期：2016-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2762亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：华安基金
基金经理：舒灏朱才敏陆秋渊谢昌旭

华安安禧混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-18	分红	每份派现金0.0400元

华安安禧混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603668	天马科技	3.7900	2.08%	2.27%
600048	保利发展	1.9900	1.06%	-1.08%
001979	招商蛇口	2.1700	1.05%	-1.33%
000333	美的集团	0.6500	0.95%	-2.26%
601111	中国国航	2.8800	0.89%	-4.95%
603345	安井食品	0.1900	0.87%	-1.74%
601668	中国建筑	5.3600	0.82%	-2.30%
300855	图南股份	0.6000	0.79%	0.89%
603833	欧派家居	0.2200	0.74%	-1.96%
688267	中触媒	0.7300	0.67%	-1.00%

华安安禧混合A(002398)基金档案

基金代码	002398	基金简称	华安安禧混合A	基金全称
发行日期	2016-03-14~2016-04-08	成立日期	2016-04-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	舒灏朱才敏陆秋渊谢昌旭	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	0.2762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%