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华安稳定收益债券B(华安收益B) - 基金主页(代码:040010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1345 -0.0021 -0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 0.0002 0.0208%

累计净值：1.9358
成立日期：2008-04-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.308亿份
最近份额：0.6508亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.23%	0.69%	3.17%	7.94%	4.23%	6.19%	134.26%
同类排名	43/812	81/741	68/812	106/795	74/710	588/644	474/564	-

华安稳定收益债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	分红	每份派现金0.0411元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	分红	每份派现金0.0495元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0460元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.0515元
2019-04-10	2019-04-10	2019-04-11	分红	每份派现金0.0550元

华安稳定收益债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	3.7400	1.57%	-2.20%

华安稳定收益债券B(040010)基金档案

基金代码	040010	基金简称	华安稳定收益债券B	基金全称	华安稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-03-25	成立日期	2008-04-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	贺涛	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.6508亿	成立份额	31.308亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%