华安稳定收益债券B(华安收益B)基金净值查询(040010)
今天最新净值
1.1485
0.0048 0.4200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1463
0.0002 0.0208%
- 累计净值：1.9498
- 成立日期：2008-04-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.308亿份
- 最近份额：0.6508亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛
近一月,华安稳定收益债券B(040010)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1485 |
1.9498 |
1.1437 |
1.9450 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1437 |
1.9450 |
1.1373 |
1.9386 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1373 |
1.9386 |
1.1345 |
1.9358 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1345 |
1.9358 |
1.1366 |
1.9379 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1746 |
1.9348 |
1.1748 |
1.9350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1688 |
1.9290 |
1.1632 |
1.9234 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1632 |
1.9234 |
1.1636 |
1.9238 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1636 |
1.9238 |
1.1650 |
1.9252 |
-0.0014 |
-0.12% |
