华安安进灵活配置混合发起式A(华安安进保本)基金净值查询(002768)
今天最新净值
1.1040
0.0121 1.1100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0902
0.0010 0.0957%
- 累计净值：1.4100
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9851亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 孙晨进 马丁 孙澍
近一季华安安进灵活配置混合发起式A|华安安进保本基金净值查询
近一季,华安安进灵活配置混合发起式A(002768)基金累计收益率-8.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1040 |
1.4100 |
1.0919 |
1.3979 |
0.0121 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0919 |
1.3979 |
1.0986 |
1.4046 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-02-05 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0986 |
1.4046 |
1.1028 |
1.4088 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1028 |
1.4088 |
1.0971 |
1.4031 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0890 |
1.3950 |
1.0931 |
1.3991 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0908 |
1.3968 |
1.0781 |
1.3841 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0781 |
1.3841 |
1.0712 |
1.3772 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-01-10 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0712 |
1.3772 |
1.0727 |
1.3787 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0727 |
1.3787 |
1.0807 |
1.3867 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0807 |
1.3867 |
1.0829 |
1.3889 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-07 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0829 |
1.3889 |
1.0754 |
1.3814 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0754 |
1.3814 |
1.0771 |
1.3831 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0771 |
1.3831 |
1.0737 |
1.3797 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-01-02 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0737 |
1.3797 |
1.0985 |
1.4045 |
-0.0248 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0985 |
1.4045 |
1.1159 |
1.4219 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1061 |
1.4121 |
1.1104 |
1.4164 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-12-25 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1104 |
1.4164 |
1.1087 |
1.4147 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1087 |
1.4147 |
1.1011 |
1.4071 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1011 |
1.4071 |
1.0920 |
1.3980 |
0.0091 |
0.83% |
| 2024-12-20 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0920 |
1.3980 |
1.1053 |
1.4113 |
-0.0133 |
-1.20% |
| 2024-12-19 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1053 |
1.4113 |
1.1081 |
1.4141 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1081 |
1.4141 |
1.1043 |
1.4103 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1043 |
1.4103 |
1.1065 |
1.4125 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1065 |
1.4125 |
1.1124 |
1.4184 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-12-13 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1124 |
1.4184 |
1.1336 |
1.4396 |
-0.0212 |
-1.87% |
|
|
| 2024-12-12 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1336 |
1.4396 |
1.1269 |
1.4329 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1269 |
1.4329 |
1.1214 |
1.4274 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1214 |
1.4274 |
1.1160 |
1.4220 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1160 |
1.4220 |
1.1194 |
1.4254 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-06 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1194 |
1.4254 |
1.1069 |
1.4129 |
0.0125 |
1.13% |
| 2024-12-05 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1069 |
1.4129 |
1.1151 |
1.4211 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1151 |
1.4211 |
1.1153 |
1.4213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1153 |
1.4213 |
1.1095 |
1.4155 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1095 |
1.4155 |
1.0994 |
1.4054 |
0.0101 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0994 |
1.4054 |
1.0926 |
1.3986 |
0.0068 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0926 |
1.3986 |
1.1048 |
1.4108 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1048 |
1.4108 |
1.0924 |
1.3984 |
0.0124 |
1.14% |
| 2024-11-26 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0924 |
1.3984 |
1.0892 |
1.3952 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-25 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0892 |
1.3952 |
1.0975 |
1.4035 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2024-11-22 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0975 |
1.4035 |
1.1353 |
1.4413 |
-0.0378 |
-3.33% |
| 2024-11-21 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1353 |
1.4413 |
1.1310 |
1.4370 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-11-20 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1310 |
1.4370 |
1.1306 |
1.4366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1306 |
1.4366 |
1.1303 |
1.4363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1303 |
1.4363 |
1.1317 |
1.4377 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1317 |
1.4377 |
1.1454 |
1.4514 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2024-11-14 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1454 |
1.4514 |
1.1592 |
1.4652 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2024-11-13 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1592 |
1.4652 |
1.1505 |
1.4565 |
0.0087 |
0.76% |
| 2024-11-12 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1505 |
1.4565 |
1.1787 |
1.4847 |
-0.0282 |
-2.39% |
| 2024-11-11 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1787 |
1.4847 |
1.1936 |
1.4996 |
-0.0149 |
-1.25% |
